证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2020-054
四川德恩精工科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2020 年上半年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川德 恩精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]882 号） 文件核准，德恩精工面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,667 万
股,每股发行价格为 11.58 元，募集资金总额为人民币 42,463.86 万元，扣除发
行费用（不含税）3,251.63 万元，募集资金净额为 39,212.23 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZA14860 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募 集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截止 2020 年6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币 24,101.13 万元，
尚未使用的募集资金余额合计人民币 15,517.88 万元 (专户存款 317.88 万元，
现金管理 6,200.00 万元，临时补流 9,000.00 万元)，其中包括募集资金专户存
款利息收入扣减手续费后净额 39.05 万元和银行理财（结构性存款）收益 367.72 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《四川德恩精工
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（二）募集资金管理制度的执行
根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，经过公司第二届董事会
第二十四次会议(临时会议)审议，董事会同意公司会同保荐机构国海证券股份有
限公司与中国工商银行股份有限公司青神支行、中国建设银行股份有限公司眉山
分行、成都农村商业银行股份有限公司眉山分行分别开设募集资金专项账户及签
署《募集资金三方监管协议》，并于 2019 年 6 月 24 日签署《募集资金三方监管
协议》，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，
便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 3,178,799.93 元，其存放情
况如下：
开户银行 账号 存放余额 募集资金用途
中国工商银行股份有 2313403129100057688 2,574,885.09 屏山精密机械传动零部
限公司青神支行 件智能制造基地项目
成都农村商业银行股 1000080000319526 582,959.89 德恩精工智能制造技术
份有限公司眉山分行 改造项目
中国建设银行股份有 51050169720800002209 20,954.95 德恩精工研发中心建设
限公司眉山分行 项目
合计 3,178,799.93
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
德恩精工于2019年7月25日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十二次会议，同意德恩精工使用闲置募集资金 1.07 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。独立董事对公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项发表了明确的同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金暂时补充
流动资金 90,000,000.00 元。
（五）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况。
报告期内，公司不存在超募资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及中国证 监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用 募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存 在违规使用募集资金的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
本 年 度
募集资金总额 392,122,300.00 投 入 募 99,353,673.69
集 资 金
总额
报告期内变更用途的募集 0.00
资金总额 已 累 计 241,011,267.31
累计变更用途的募集资金 0.00 投 入 募
总额 集 资 金
累计变更用途的募集资金 0.00 总额
总额比例
是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截 至 期 项 目 本年度 是 否 项 目 可 行 性
已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 末 投 资 达 到 实现的 达 到 是 否 发 生 重
承诺投资项 更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 进度（%）预 定 效益 预 计 大变化
目和超募资 目（含 投 资 额（1）额 投 入 (3) ＝ 可 使 效益
金投向 部 分 总额 金 额 (2)/(1) 用 状
变更） (2) 态 日
期
承诺投资项
目
屏山精密机 285,1 285,1 87,93 224,4
械传动零部 否 22,30 22,30 2,407 93,02 78.74 不适 0.00 不适 否
件智能制造 0.00 0.00 .94 3.72 用 用
基地项目
德恩精工智 80,00 80,00 11,26 16,51 不适 不适
能制造技术 否 0,000 0,000 1,425 8,243 20.65 用 0.00 用 否
改造项目 .00 .00 .75 .59
德恩精工研 27,00 27,00
发中心建设 否 0,000 0,000 0.00 0.00 0.00 不适 0.00 不适 否
.00 .00 用 用
项目
承诺投资项 392,1 392,1 99,35 241,0 不适
目小计 22,30 22,30 3,673 11,26 61.46 0.00 用
0.00 0.00 .69 7.31
超募资金投 不适用
向
1.
归还银行贷 - - - - -
款（如有）
补充流动资 - - - - -
金（如有）
超募资金投
向小计
392,1 392,1 99,35 241,0
合计 22,30 22,30 3,673 11,26 61.46 -- 0.00 --
0.00 0.00 .69 7.31
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用。
和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变 不适用。
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途及 不适用。
使用进展情
况
募集资金投
资项目实施 不适用。
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施 不适用。
方式调整情
况
募集资金投 2019 年 6 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十一次
资项目先期 会议，分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项投入及置换 目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，
情况 共计人民币 7,385.22 万元。
用闲置募集 德恩精工于 2019 年 7 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事
资金暂时补 会第十二次会议，同意德恩精工使用闲置募集资金 1.07 亿元暂时补充流动资充流动资金 金， 使用期限不超过 12 个月。独立董事对公司使用闲置募集资金暂时补充流
情况 动资金的事项发表了明确的同意意见。至 6 月 30 日暂时补充流动资金 9000 万
元。
项目实施出
现募集资金 不适用。
结余的金额
及原因
尚未使用的 1、工商银行青神支行结构性存
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