青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市公上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年度占用累计 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公上市公司核算 2023 年期初往来 2023 年度往来累计 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 （经营性往来、 非经
息） 营性往来）
控股股东、实际控制人及青岛惠城信德新材料研究院有限公司同一实际控制人 预付账款 451,330.97 65,000.00 516,330.97 0.00采购原材料 经营性往来
其附属企业
九江惠城环保科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 17,328,158.45 16,798,630.92 9,000,000.00 25,126,789.37 借款及代垫款 非经营性往来
九江惠城环保科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 336,623.78 508,842.33 845,466.11 业务往来款 经营性往来
九江惠城环保科技有限公司 上市公司子公司 预付账款 155,000,000.00 154,200,000.00 800,000.00 采购原材料 经营性往来
青岛惠城欣隆实业有限公司 上市公司子公司 其他应收款 1,995,760.20 1,665,097.20 3,660,857.40 租赁款项 经营性往来
上市公司的子公司及其附青岛惠城欣隆实业有限公司 上市公司子公司 应收账款 172,474.97 172,474.97 业务往来款 经营性往来
属企业
青岛西海新材料科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 2,175,719.57 1,816,656.38 359,063.19 借款及代垫款 非经营性往来
青岛惠城环境科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 259,643.21 1,600.00 258,043.21 业务往来款 经营性往来
北海惠城环保科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 3,658,600.14 2,180,000.00 5,838,600.14 借款及代垫款 非经营性往来
广东东粤环保科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 400,000.00 35,640,105.65 36,040,105.65 业务往来款 经营性往来
占用方与上市公上市公司核算 2023 年期初占用 2023 年度占用累计 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息）
广东东粤环保科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 182,254,841.22 255,209,927.31 6,523,263.18 277,497,169.90166,490,861.81 借款及代垫款 非经营性往来
巴州惠疆环保治理有限公司 上市公司子公司 其他应收款 10,000,000.00 81,111.11 10,081,111.11 借款 非经营性往来
巴州惠疆环保治理有限公司 上市公司子公司 应收账款 69,840.18 69,840.18 业务往来款 经营性往来
广东东粤化学有限公司 上市公司子公司 其他应收款 15,371,759.92 15,371,759.92 0.00借款 非经营性往来
青岛惠域环境工程有限公司 上市公司子公司 应收账款 1,172,911.59 1,160,364.31 12,547.28 业务往来款 经营性往来
哈密惠疆环保科技有限公司 上市公司子公司 应收账款 206,323.88 206,323.88 业务往来款 经营性往来
Forland Petrochemical Technology llc 上市公司子公司 应收账款 28,020,248.98 73,230,374.61 61,568,154.45 39,682,469.14 业务往来款 经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 236,621,283.31 567,550,931.77 6,604,374.29 521,132,035.93289,644,553.44 -
本表已于 2024 年 4 月 19 日获董事会批准。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
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