证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2023-108
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）
于 2023 年 7 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会
议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前
提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000 万元（含本数）自有
资金和最高额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决
议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该
项投资决策权并签署相关文件。公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网刊登了《关
于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-060）。
近日，公司使用人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关
事宜公告如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
序 受托方 产品名称 产品类 金额 起息日 到期日 预期年化收 资金来源
号 型 （万元） 益率
上海浦东发 利多多公司稳
展银行股份 利 23JG3510 期 保本浮 2023 年 10 月 2023 年 11 闲置自有
1 有限公司青 (1 个月网银专 动收益 3,000.00 30 日 月 30 日 1.30%-2.65% 资金
岛经济技术 属)人民币对公 型
开发区支行 结构性存款
注：公司与上述受托方无关联关系
二、审批程序
《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及子公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通
过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东谋取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司使用部分自有资金及暂时闲
置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及暂时闲置募集资金已购买的已
到期现金管理产品的情况如下：
序 产品名称 产品类型 受托机构 金额（万 产品有效期 资金来 预计年化 是否 实际收益
号 元） 源 收益率 赎回 （元）
利多多公司稳 上海浦东发
利 23JG3469 期 保本浮动 展银行股份 2023年9月28 闲置自 1.30%-2.80
1 (9 月特供)人民 收益型 有限公司青 3,000.00 日至 2023 年 有资金 % 是 60,666.67
币对公结构性 岛经济技术 10 月 26 日
存款 开发区支行
2、截至本公告日，公司使用部分自有资金已购买的尚未到期现金管理产品
的情况如下：
序 产品名称 产品类型 受托机构 金额（万 产品有效期 资金来 预计年化 是否 实际收益
号 元） 源 收益率 赎回 （元）
首创证券创惠 3 以首创证
号灵活优选集 非保本浮 首创证券股 2023年9月20 闲置自 券官网披
1 合资产管理计 动收益型 份有限公司 2,000.00 日,每周二开 有资金 露的净值 否 -
划 放赎回 计算的收
益率为准
2023年9月20 以华福证
安益 2 号集合 非保本浮 华福证券有 日, 每间隔一 闲置自 券官网披
2 资产管理计划 动收益型 限责任公司 500.00 周的周二开放 有资金 露的净值 否 -
赎回 计算的收
益率为准
海通证券收益 2023年9月22
3 凭证博盈系列 本金保障 海通证券股 2,000.00 日至 2023 年 闲置自 2.30%-5.30 否 -
上海金鲨鱼鳍 型 份有限公司 12 月 22 日 有资金 %
看涨第 21 号
4 安益 1 号集合 非保本浮 华福证券有 500.00 2023年9月27 闲置自 以华福证 否 -
资产管理计划 动收益型 限责任公司 日，每间隔一 有资金 券官网披
周的周二开放 露的净值
赎回 计算的收
益率为准
中国建设银行 中国建设银
青岛市分行定 保本浮动 行股份有限 2023年10月9 闲置自 1.35%-2.95
5 制型单位结构 收益型 公司青岛西 10,000.00 日至 2023 年 有资金 % 否 -
性存款 2023 年 海岸新区分 12 月 20 日
第 53 期 行
利多多公司稳 上海浦东发
利 23JG3510 期 保本浮动 展银行股份 2023 年 10 月 闲置自 1.30%-2.65
6 (1 个月网银专 收益型 有限公司青 3,000.00 30 日至 2023 有资金 % 否 -
属)人民币对公 岛经济技术 年 11 月 30 日
结构性存款 开发区支行
截至本公告日（含本次），公司使用自有资金和暂时闲置募集资金购买的尚
未到期的现金管理产品金额分别 18,000 万元和 0 万元，未超过董事会授权额度。
六、备查文件
本次购买现金管理产品的相关认购资料。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 30 日
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