证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2022-068
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）
于 2022 年 7 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，
同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 16,000 万元（含本数）自有资金和
最高额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决议的有效
期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相
关文件。公司于 2022 年 07 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《关于使用部分自有资
金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-064）。
近日，公司使用人民币 1,800 万元的闲置募集资金购买了理财产品，现就相
关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化收
号 （万元） 益率
上海浦东发 利多多公司稳利
展银行股份 22JG3713 期(1 个 保本浮动 2022 年 8 2022 年 9
1 有限公司青 月早鸟款)人民币 收益型 1800.00 月 8 日 月 8 日 1.35%-3.20%
岛经济技术 对公结构性存款
开发区支行
二、审批程序
《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公
司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监
事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、关联关系说明
关联关系说明：公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司及全资子公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品购买及损益情况。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下，公司及子公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司运营及募集资金投资项目的正常开展。通
过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企
业会计准则第 37 号一金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》 等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、前十二个月内购买理财产品的主要情况
截至本公告日前十二个月内，公司及下属子公司购买理财产品的情况详见下表：
1、截至本公告日，公司使用部分自有资金及闲置募集资金已购买的已到期理财产品的情况如下：
序 金额 预计年 实际
序 产品名称 产品 受托机 （万 产品有 资金 是否 化收益 收益
号 类型 构 元） 效期 来源 保本 率 （万
元）
2021 年 8
华福证券-安益 券商 华福证券 月 17 日 自有 4.50%- 17.67
1 3 号 理财 有限责任 5,000 至 2021 资金 否 5.00% 30
产品 公司 年9月16
日
中国工商银行
挂钩汇率区间 保本 工商银行 2021 年 8
累计型法人人 浮动 青岛西海 月 17 日 闲置 1.05%- 19.48
2 民币结构性存 收益 岸新区分 4,000 至 2021 募集 是 3.00% 53
款产品-专户型 型 行 年 10 月 资金
2021 年第 238 18 日
期 E 款
上海浦东 2021 年 8
上海浦东发展 结构 发展银行 月 6 日至 自有 1.40%-
3 银行对公结构 性存 青岛经济 5,000 2021 年 1 资金 是 3.40% 40.00
性存款 款 技术开发 1 月 5 日
区支行
建设银行 2021 年 8
中国建设银行 结构 青岛西海 月 10 日 募集 1.35%- 38.43
4 单位结构性存 性存 岸新区分 5,000 至 2021 资金 是 3.05% 83
款 款 行 年11月1
0 日
华鑫证券 2021 年 8
华鑫证券鑫享 券商 月 10 日- 自有 99.22
5 理财 有限责任 6,000 2021 年 1 资金 否 4% 3683
益周 1 号 产品 公司
2月28日
2021 年 1
券商 华福证券 0月19日 自有 4.50%- 47.15
6 华福证券-安益 理财 有限责任 5,000 至 2021 否
2 号 公司 年12月2 资金 5.00% 1656
产品
8 日
中国建设银行 非保 建设银行 2021 年
乾元-惠众(日 本浮 青岛西海 11 月 23 10.92
7 申周赎)开放式 5,000 日-2021 募集 否 3.08%
净值型理财产 动收 岸新区分 资金 9966
益型 行 年 12 月
品 22 日
利多多公司稳 上海浦东 2021 年
利 21JG6544 期 保本 发展银行 12 月 03
8 （1个月看涨网 浮动 青岛经济 日至 募集 1.40%- 7.879
点专属）人民币 收益 3,000 2022 年 资金 是 3.25% 167
对公结构性存 型 技术开发
区支行 01 月 04
款 日
利多多公司稳 上海浦东
利 22JG3043 期 保本 2022 年 1
（1个月看跌网 浮动 发展银行 月 21 日 1.40%-
9 青岛经济 3,000 至 2022 募集 是 7.625
点专属）人民币 收益 技术开发 资金 3.25%
对公结构性存 型 年2月21
款 区支行 日
利多多公司稳 上海浦东
利 22JG3111 期 保本 2022 年 2
（1个月网点专 浮动 发展银行 月 25 日 1.40%-
10 青岛经济 2,500 至 2022 募集 是 6.25
属 B 款）人民币 收益 技
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