证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2022-047
债券代码:123136 债券简称:城市转债
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年 2 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，于
2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会
议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币 4.5亿元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，闲置募集资金的使用期限自获公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，闲置自有资金的使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
一、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况
公司分别于2022年2月10日与兴业银行深圳分行签订兴业银行企业金融人
民币结构性存款协议书、2022 年 2 月 14 日与兴业银行深圳分行签订兴业银行企
业金融人民币结构性存款协议书、2022 年 3 月 3 日与兴业银行深圳分行签订兴
业银行企业金融人民币结构性存款协议书、2022 年 3 月 28 日与北京银行深圳分
行签订北京银行单位结构性存款协议，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-017）、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2022-022、2022-030）。上述现金管理产品已到期，具体情况如下：
投资金 实际
序号 产品 产品 受托 额（万 起息 赎回 赎回本金及利 年化 资金
名称 类型 机构 元） 日期 日期 息（元） 收益 来源
率
兴业
银行
企业 保本 兴业 2022 2022
1 金融 浮动 银行 9,500.00 年 2 年 5 95,810,805.48 3.41% 募集
人民 收益 深圳 月 11 月 10 资金
币结 型 分行 日 日
构性
存款
兴业
银行
企业 保本 兴业 2022 2022
2 金融 浮动 银行 10,000.00 年 2 年 5 100,882,575.35 3.53% 募集
人民 收益 深圳 月 14 月 16 资金
币结 型 分行 日 日
构性
存款
兴业
银行
企业 保本 兴业 2022 2022
3 金融 浮动 银行 2,500.00 年 3 年 5 25,176,590.42 3.53% 募集
人民 收益 深圳 月 3 月 16 资金
币结 型 分行 日 日
构性
存款
欧元/
美元
每日 保本 北京 2022 2022
4 观察 浮动 银行 5,000.00 年 3 年 5 50,194,657.53 2.90% 募集
区间 收益 深圳 月 28 月 16 资金
型结 型 分行 日 日
构性
存款
合计 27,000.00 -- -- 272,064,628.78 -- --
目前，公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金合计27,000.00 万元人民币，取得现金管理收益合计 2,064,628.78 元人民币，符合预期。
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况
序号 产品名称 产品类型 受托机构 投资金额 产品有效 预期年化 资金
（万元） 期 收益率 来源
兴业银行 2022年5月
1 企业金融 保本浮动 兴业银行 2,500.00 18 日至 1.50%-3.40 募集
人民币结 收益型 深圳分行 2022年8月 % 资金
构性存款 18 日
兴业银行 2022年5月
2 企业金融 保本浮动 兴业银行 10,000.00 18 日至 1.50%-3.40 募集
人民币结 收益型 深圳分行 2022年8月 % 资金
构性存款 18 日
兴业银行 2022年5月
3 企业金融 保本浮动 兴业银行 8,800.00 18 日至 1.50%-3.40 募集
人民币结 收益型 深圳分行 2022年8月 % 资金
构性存款 18 日
兴业银行 2022年5月
4 企业金融 保本浮动 兴业银行 5,000.00 18 日至 1.50%-3.40 募集
人民币结 收益型 深圳分行 2022年8月 % 资金
构性存款 18 日
华夏理财 华夏银行 2022年5月
5 固收增强 非保本浮 深圳龙岗 3,000.00 18 日至 3.20%-3.90 自有
周期30天 动收益型 支行 2022年8月 % 资金
A 款 18 日
合计 29,300.00 -- -- --
注：1、审批程序。本次进行现金管理事宜已经公司第二届董事会第十四次、第十七次会议、第二届监事会第十三次、第十六次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
2、关联关系说明。公司与上述受托方均不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营 效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；
2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投 资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有现金管理产品 项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和 损失；
5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
（一）公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会对公司募投项目的正常开展产生影 响。
（二）适度进行现金管理，可以提高闲置募集资金及自有资金的使用效率， 获得一定的资金收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、公司进行的现金管理情况
（1）截至目前，公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产 品共计人民币 40,800.00 万元，具体情况如下：
序 投资金额 预期年
号 产品名称 产品类型 受托机构 （万元） 起息日 化收益 资金来源
率
中国工商银
行挂钩汇率
1 区间累计型 保本浮动 工商银行 14,500.00 2022年4月 1.30%- 募集资金
法人人民币 收益型 横岗支行 8 日 3.60%
结构性存款
产品-专户
第 144 期 P
款
兴业银行企
2 业金融人民 保本浮动 兴业银行 2,500.00 2022年5月 1.50%- 募集资金
币结构性存 收益型 深圳分行 18 日 3.40%
款
兴业银行企
3 业金融人民 保本浮动 兴业银行 10,
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