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300778 深市 新城市


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新城市:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2022-05-19

新城市:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300778            证券简称:新城市          公告编号:2022-047
债券代码:123136            债券简称:城市转债

          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

  关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2022年 2 月 9 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议,于
2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会
议,于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会,分别审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司本部及并表范围内的子公司使用不超过人民币 4.5亿元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币 5 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,闲置募集资金的使用期限自获公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效,闲置自有资金的使用期限自获公司股东大会审议通过之日起 24个月内有效。

  一、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的情况

  公司分别于2022年2月10日与兴业银行深圳分行签订兴业银行企业金融人
民币结构性存款协议书、2022 年 2 月 14 日与兴业银行深圳分行签订兴业银行企
业金融人民币结构性存款协议书、2022 年 3 月 3 日与兴业银行深圳分行签订兴
业银行企业金融人民币结构性存款协议书、2022 年 3 月 28 日与北京银行深圳分
行签订北京银行单位结构性存款协议,具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-017)、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展
公告》(公告编号:2022-022、2022-030)。上述现金管理产品已到期,具体情况如下:

                            投资金                                实际

 序号  产品  产品  受托  额(万  起息  赎回  赎回本金及利  年化  资金
      名称  类型  机构    元)    日期  日期    息(元)    收益  来源
                                                                    率

      兴业

      银行

      企业  保本  兴业            2022  2022

 1    金融  浮动  银行  9,500.00  年 2  年 5  95,810,805.48  3.41%  募集
      人民  收益  深圳            月 11  月 10                        资金
      币结  型  分行            日    日

      构性

      存款

      兴业

      银行

      企业  保本  兴业            2022  2022

 2    金融  浮动  银行  10,000.00  年 2  年 5  100,882,575.35  3.53%  募集
      人民  收益  深圳            月 14  月 16                        资金
      币结  型  分行            日    日

      构性

      存款

      兴业

      银行

      企业  保本  兴业            2022  2022

 3    金融  浮动  银行  2,500.00  年 3  年 5  25,176,590.42  3.53%  募集
      人民  收益  深圳            月 3  月 16                        资金
      币结  型  分行            日    日

      构性

      存款

      欧元/

      美元

      每日  保本  北京            2022  2022

 4    观察  浮动  银行  5,000.00  年 3  年 5  50,194,657.53  2.90%  募集
      区间  收益  深圳            月 28  月 16                        资金
      型结  型  分行            日    日

      构性

      存款

          合计            27,000.00  --    --  272,064,628.78  --    --

  目前,公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账,收回本金合计27,000.00 万元人民币,取得现金管理收益合计 2,064,628.78 元人民币,符合预期。
    二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况

序号  产品名称  产品类型  受托机构  投资金额  产品有效  预期年化  资金
                                      (万元)      期      收益率    来源

      兴业银行                                  2022年5月

 1    企业金融  保本浮动  兴业银行  2,500.00    18 日至  1.50%-3.40  募集
      人民币结  收益型  深圳分行            2022年8月      %      资金
      构性存款                                    18 日

      兴业银行                                  2022年5月

 2    企业金融  保本浮动  兴业银行  10,000.00    18 日至  1.50%-3.40  募集
      人民币结  收益型  深圳分行            2022年8月      %      资金
      构性存款                                    18 日

      兴业银行                                  2022年5月

 3    企业金融  保本浮动  兴业银行  8,800.00    18 日至  1.50%-3.40  募集
      人民币结  收益型  深圳分行            2022年8月      %      资金
      构性存款                                    18 日

      兴业银行                                  2022年5月

 4    企业金融  保本浮动  兴业银行  5,000.00    18 日至  1.50%-3.40  募集
      人民币结  收益型  深圳分行            2022年8月      %      资金
      构性存款                                    18 日

      华夏理财            华夏银行            2022年5月

 5    固收增强  非保本浮  深圳龙岗  3,000.00    18 日至  3.20%-3.90  自有
      周期30天  动收益型    支行              2022年8月      %      资金
        A 款                                      18 日

                合计                  29,300.00      --          --        --

  注:1、审批程序。本次进行现金管理事宜已经公司第二届董事会第十四次、第十七次会议、第二届监事会第十三次、第十六次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过,独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会及股东大会审议。

  2、关联关系说明。公司与上述受托方均不存在关联关系。

    三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;


    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投 资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营 效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;

    2、公司财务部建立投资台账,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如 评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投 资风险;

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;

    4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对所有现金管理产品 项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和 损失;

    5、公司将根据有关规定,及时履行信息披露义务。

    四、对公司经营的影响

    (一)公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,使用部分 闲置募集资金及自有资金进行现金管理,不会对公司募投项目的正常开展产生影 响。

    (二)适度进行现金管理,可以提高闲置募集资金及自有资金的使用效率, 获得一定的资金收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

    五、公司进行的现金管理情况

    (1)截至目前,公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产 品共计人民币 40,800.00 万元,具体情况如下:

序                                    投资金额              预期年

号  产品名称  产品类型  受托机构  (万元)    起息日    化收益  资金来源

                                                              率

    中国工商银

    行挂钩汇率

 1  区间累计型  保本浮动  工商银行  14,500.00  2022年4月  1.30%-  募集资金

    法人人民币  收益型  横岗支行                8 日    3.60%

    结构性存款

    产品-专户


    第 144 期 P

        款

    兴业银行企

 2  业金融人民  保本浮动  兴业银行  2,500.00  2022年5月  1.50%-  募集资金
    币结构性存  收益型  深圳分行              18 日    3.40%

        款

    兴业银行企

 3  业金融人民  保本浮动  兴业银行  10,
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