300778 深市 新城市

证券代码:300778          证券简称:新城市        公告编号:2020-047

          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                前次募集资金使用情况报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，具体如下：

    一、前次募集资金的基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格每股人民币 27.33 元，募集资金总额 546,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用 66,943,113.23 元后，实际募集资金净额为 479,656,886.77 元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 6 日对公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2019]第 ZI10442 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

    （二）前次募集资金的管理及存放情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。具体情况如下：

    2019 年 5 月 14 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与北京银
行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金的存储情况列示如下：

                                                                    单位：元

      银行名称              账号          初始存放金额      截止日余额      存储方式

 兴业银行股份有限公司 337100100100241934        26,439,000.00    27,494,473.27      活期

    深圳深南支行

 北京银行股份有限公司 2000004054780002845                                          活期

    深圳香蜜支行                              166,987,000.00    10,815,828.10

                      3922

                      73050122000215694        237,179,000.00      6,754,738.36      活期

 宁波银行股份有限公司 73050122000243632                        110,000,000.00      定期

    深圳龙岗支行

                      73050122000269765                          40,000,000.00      定期

 中国光大银行股份有限 51950188000056036        75,000,000.00        8,776.72      活期

 公司深圳龙岗南湾支行

        合计                                  505,605,000.00    195,073,816.45

    二、前次募集资金的实际使用情况

    （一）前次募集资金使用情况对照表

    具体情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

    （二）前次募集资金实际投资项目变更实施方式的情况

    前次募集资金实际投资项目未发生变更。

    （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

    截至 2019 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资
金为人民币 6,122.86 万元。2019 年 5 月 27 日，公司召开第一届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，以募集资金人民币 6,122.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 6,122.86 万元。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZI10476 号《募集资金置换专项审核报告》。
    （四）闲置募集资金情况

    1、2019 年 5 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用总计不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置募集资金和不超过人民币2 亿元（含本数）额度的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

    2、2019 年 5 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 1,500.00 万元购买兴业
银行深圳深南支行保本浮动收益型“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理
财产品，2019 年 12 月 2 日，公司收回本金 1,500.00 万元。

    3、2019 年 5 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 1,000.00 万元购买兴业
银行深圳深南支行保本浮动收益型“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理
财产品，2019 年 9 月 2 日，公司收回本金 1,000.00 万元。

    4、2019 年 6 月 4 日，公司使用部分闲置募集资金 14,500.00 万元购买北京
银行深圳分行保本浮动收益型“北京银行对公客户人民币结构性存款”人民币
理财产品，2019 年 9 月 16 日，公司收回本金 14,500.00 万元。

    5、2019 年 9 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金 1,000.00 万元购买兴业
银行深圳深南支行保本浮动收益型“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理
财产品，2019 年 12 月 3 日，公司收回本金 1,000.00 万元。

    6、2019 年 9 月 17 日，公司使用部分闲置募集资金 14,500.00 万元购买北
京银行深圳分行保本浮动收益型“北京银行对公客户人民币结构性存款”人民
币理财产品，2020 年 3 月 17 日，公司收回本金 14,500.00 万元。


    7、2020 年 3 月 17 日，公司使用部分闲置募集资金 14,500.00 万元购买北
京银行深圳分行保本浮动收益型“北京银行对公客户人民币结构性存款”人民
币理财产品，2020 年 5 月 28 日，公司收回本金 14,500.00 万元。

    8、2020 年 6 月 2 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元购买北京
银行深圳分行保本浮动收益型“北京银行对公客户人民币结构性存款”人民币
理财产品，截止 2020 年 6 月 30 日尚未到期。

    9、2020 年 6 月 2 日，公司使用部分闲置募集资金 9,000.00 万元购买北京
银行深圳分行保本浮动收益型“北京银行对公客户人民币结构性存款”人民币
理财产品，截止 2020 年 6 月 30 日尚未到期。

    10、2019 年 12 月 3 日，公司使用部分闲置募集资金 2,500.00 万元购买兴
业银行深圳深南支行保本浮动收益型“兴业银行企业金融结构性存款”人民币
理财产品，2020 年 3 月 2 日，公司收回本金 2,500.00 万元。

    11、2020 年 3 月 2 日，公司使用部分闲置募集资金 2,500.00 万元购买兴业
银行深圳深南支行保本浮动收益型“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理
财产品，2020 年 5 月 29 日，公司收回本金 2,500.00 万元。

    12、2020 年 6 月 2 日，公司使用部分闲置募集资金 2,500.00 万元购买兴业
银行深圳深南支行保本浮动收益型“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理
财产品，2020 年 6 月 30 日，公司收回本金 2,500.00 万元。

    三、前次募集资金投资项目实现效益情况

    （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集配套资金投资项目实现效益情况对
照表详见附表 2。

    （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

    1、补充流动资金项目：该项目主要是满足未来营运资金增长需求，有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力，从而增强公司的发展潜力，因此项目的效益无法单独核算。

    2、信息系统建设项目：该项目主要是提升公司的信息化水平，不直接创造效益，因此项目的效益无法单独核算。


    （三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
    截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未全部投入完毕，收益情况
详见附表 2。

    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
    五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

    截至 2020 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定
期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

    六、报告的批准报出

    本报告业经公司董事会于 2020 年 9 月 11 日批准报出。

    附表 1：《前次募集资金使用情况对照表》

    附表 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

                          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2020 年 9 月 11 日
附表 1

                                      前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司