300778 深市 新城市

证券代码:300778          证券简称:新城市        公告编号:2020-011

          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

    关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及创业板信息披露业务备忘录的有关规定，深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金的基本情况

    （一）募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。

    上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
已于 2019 年 5 月 6 日出具“信会师报字[2019]第 ZI10442 号”《验资报告》。

    （二）募集资金 2019 年年度使用情况及当前余额

                                                            单位：人民币万元

                      项目                                  金额

                  募集资金净额                                      47,965.69

减：截至期末累计已使用募集资金（含置换预先已投入募                    14,160.67
集资金投资项目的自筹资金）

加：截至期末银行利息扣除手续费净额                                      674.29

加：截至期末未支付的发行费                                                37.74

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额                                    34,517.05

其中：购买理财产品                                                    17,000.00

  募集资金专户余额                                                      17,517.05

      二、募集资金管理和存储情况

      （一）募集资金的管理情况

      为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和
  国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上
  市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司
  规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募
  集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金
  管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，确保募集资金存放与使用规范。
  具体情况如下：

      2019 年 5 月 14 日，公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与北京银
  行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股
  份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方
  监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协
  议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议
  范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金净额存放专项账户的余额，具体情况如
  下：

                                                                  单位：人民币元

序          帐号              开户行名称    募集资金用途      截止日余额

号                                                            （2019年 12月 31日）

 1    337100100100241934    兴业银行股份有限  信息系统建设          1,980,730.46
                            公司深圳深南支行  项目

 2  20000040547800028453922  北京银行股份有限  设计平台建设          4,439,800.42
                            公司深圳香蜜支行  项目

 3    73050122000215694    宁波银行股份有限  创新发展研究        168,741,253.32
                            公司深圳龙岗支行  中心建设项目

                            中国光大银行股份  补充流动资金

 4    51950188000056036    有限公司深圳龙岗  项目                      8,763.35
                            南湾支行

                              合计                                  175,170,547.55

  注 1：截至 2019 年 12 月 31 日，上述账户 73050122000215694 的余额 168,741,253.32 元，包含定期存
款。

  注 2：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 175,170,547.55 元，其中包含未支付的发行费
用 37.74 万元。

    三、2019 年度募集资金的使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金
使用情况对照表》。

    （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截至 2019 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资
金为人民币 6,122.86 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《公司募集资金
置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10476 号）。2019 年 5 月 27 日，
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,122.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明
确的同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 6,122.
86 万元已全部置换完毕。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。

    （四）节余募集资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

    （五）超募资金使用情况

    公司不存在超募资金使用的情况。

    （六）尚未使用的募集资金用途及去向

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金 17,000 万元用于购买银行理财产
品，剩余募集资金存放于募集资金专户，并将按计划投入募投项目的建设。
    公司于 2019 年 5 月 13 日、2019 年 5 月 30 日分别召开第一届董事会第十
和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总计不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含本数）额度的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自获股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，现金管理业务可循环滚动开展，资金可滚动使用。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况、不存
在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行存放与使用，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    附表 1：《2019 年度募集资金使用情况对照表》

                          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 27 日
 附表 1

                                        募集资金使用情况对照表

 编制单位：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                47,965.69 本年度投入募集资金总额                                                14,160.67

报告期内变更用途的募集                            0

资金总额

累计变更用途的募集                                0 已累计投入募集资金总额                                                14,160.67
资金总额

累计变更用途的募集                                0

资金总额比例

              是否已

承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告期实 截止报告期 是 否 达 项 目 可 行 性
和超募资金投 目 ( 含 承诺投资 资总额(1)  投入金额  累计投入 资进度(3)＝ 定可使用状 现的效益    末累计实现 到 预 计 是 否 发 生 重
向            部分变 总额                          金额(2)    (2)/(1)      态日期                  的效益    效益    大变化

              更)

承诺投资项目：