证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2023-030
中 简科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“本公司”）本着为投资者负责的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称“三期项目”）设计的同时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金
管理，截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 737,499,703.89
元。其中，银行存款余额 26,899,703.89 元，结构性存款余额为710,600,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规
定，本公司编制了截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金年度存放与使用
情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于中简科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕164 号）批复，中简科技向特定对象发行 39,564,787 股人民币普通股（A 股）。发行价格为每股 50.55 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,982.85 元，扣除承销费、保荐费等发行费用，募集资金净额为人民币 1,985,186,430.96
元。大华会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了核验并出具了《中简科技股份有限公司发行人民币普通股（A 股）39,564,787 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]第 000135 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。公司建立并完善了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存储、使用、变更和监督严格执行规范和制度要求。
2. 募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,999,999,982.85
减：承销保荐费用 12,880,000.23
募集资金到账 1,987,119,982.62
减：支付的发行费用（包含已被置换的以自筹资金预先支付的发行费用） 1,933,551.66
减：置换前期投入 67,747,952.40
减：对募集资金项目的投入（补充流动资金） 262,812,074.71
减：累计购买现金管理产品 7,814,000,000.00
减：对募集资金项目的投入（高性能碳纤维及织物产品项目） 960,883,343.84
加：现金管理产品到期累计赎回 7,103,400,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 10,615,481.51
加：现金管理产品到期投资收益 33,141,162.37
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 26,899,703.89
二、募集资金存放和管理情况
1. 募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第二届董事会第十八次会议授权，公司与保荐机构光大证券及江苏银行股份有限公司常州分行、华夏银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股
份有限公司南京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，并对协议内容进行了公告（公告编号：2022-012），明确了各方的权利和义务。
2. 募集资金专户存储情况
截止2023年6月 30日，公司募集资金余额为737,499,703.89 元。
其 中 ， 银 行 存 款 余 额 26,899,703.89 元 ， 结 构 性 存 款 余 额 为
710,600,000.00 元，详情如下：
（1）银行存款（包含活期存款、协定存款业务、通知存款业务）
序 银行名称 银行账号 类型 账户余额 备注
号 （元）
中信银行股份有 募集资
1 限公司常州分行 8110501014001917014 金账户 2,115.37 已开通协定存款
营业部
中国民生银行股 募集资
2 份有限公司常州 634525135（注） 金账户 885,217.66 已开通通知存款
钟楼支行
华夏银行股份有 募集资
3 限公司常州分行 13150000001621712 金账户 58,068.04 已开通协定存款
营业部
江苏银行股份有 募集资
4 限公司常州春江 83700188000061408 金账户 96,738.63 已开通协定存款
支行
5 中国银行常州分 496277400764 募集资 27,458.03 已开通协定存款
行营业部 金账户
招商银行股份有 募集资
6 限公司常州新北 519902174110704 金账户 25,830,106.16 已开通协定存款
支行
合计 26,899,703.89
注：公司在中国民生银行股份有限公司常州钟楼支行开立的账号为 634525135 的募集资金账户因通知存款业务需要，生成了子账户 721535862；截止报告期末，子账户余额为
885,158.48 元，原 634525135 母账户余额为 59.18 元，以上母子账户余额共计 885,217.66元。
（2）结构性存款
序 银行名 存款名称 金额 起息日 到期日 预计年化
号 称 收益率
1 中国银 （江苏）对公结 410,600,000.00 2023-04-06 2023-07-19 1.4%-4.8%
行常州 构性存款
分行营 20233262596 天
业部
招商银
行股份 招商银行点金系
2 有限公 列看涨两层区间 300,000,000.00 2023-05-08 2023-08-15 1.56%-2.8%
司常州 92 天结构性存款
新北支
行
合计 710,600,000.00 - - -
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。
2. 募集资金投资项目的变动情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的增加实施用地及实施地点、实施方式变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资 金投资项目 先期 投入 及置 换情况。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
6. 超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金的情形。
7. 使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议和
第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用
效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 19.85 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第三届董事会第三次会议和第
三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置资金使用效率，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。
报告期内，公司在上述授权范围内对募集资金开展了协定存款业务、通知存款业务及结构性存款业务。
在协定存款及通知存款业务中，银行将募集账户中的资金视为
本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应
的募集资金账户；结构性存款业务中，公司与银行签订结构性存款
协议，根据协议的相关要素在到期日向公司还本付息；截止到报告
期末，公司与三家募集资金存放银行达成了结构性存款协议，详情
可阅本报告的“二、募集资金存放和管理情况之 2. 募集资金专户存储情况之（2）结构性存款”的有关内容。
8. 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在需要特别说明的募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法 》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金
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