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300776 深市 帝尔激光


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帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2020-03-23

帝尔激光:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300776        证券简称:帝尔激光        公告编号:2020-006
              武汉帝尔激光科技股份有限公司

        关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 6 月
18 日、2019 年 7 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年第三次临时股东
大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意为了提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过 50,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理,闲置募集资金拟购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高的银行、证券公司及其他金融机构的保本型产品,且上述投资产品不得质押;自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)低风险、稳健型的理财产品等。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    一、部分理财产品到期赎回的情况

  2019年11月20日公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买的中国民生银行股份有限公司武汉分行理财产品,目前公司已赎回本金5,000万元,并取得收益53.67万元。2019年11月1日公司使用部分闲置募集资金12,000万元购买的兴业银行股份有限公司武汉分行理财产品,目前公司已赎回本金12,000万元,并取得收益111.65万元。

    二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  公司于2020年3月20日使用部分闲置募集资金5,000万元购买中国民生银行股份有限公司武汉分行理财产品,具体情况如下:


 购买  购买银行  产品  产品  金额(万    理财期限      预期年化  关联
 主体              名称  性质    元)                      收益率  关系

                  GS 民

                  生银行  保本

                  综合财  并获

        中国民生  富管理  得高

 公司  银行股份  服务  于同    5,000  2020.3.23-2020.7.1    4.3%    无
        有限公司  (2020  期定

        武汉分行  年第  期存

                  88 期)  款的

                    (对  收益

                    公)

    三、投资风险分析及风险控制措施

  金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

  1、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

    四、对公司的影响

  在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告披露日,公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期
的理财产品金额合计5,000万元(含本次)。

    六、备查文件

  1、《中国民生银行综合财富管理服务协议》及认购凭证。

  特此公告。

                                        武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 3 月 23 日
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