证券代码:300776 证券简称:帝尔激光 公告编号:2020-006
武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉帝尔激光科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 6 月
18 日、2019 年 7 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年第三次临时股东
大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意为了提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过 50,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理,闲置募集资金拟购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高的银行、证券公司及其他金融机构的保本型产品,且上述投资产品不得质押;自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过 12 个月)低风险、稳健型的理财产品等。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2019年11月20日公司使用部分闲置募集资金5,000万元购买的中国民生银行股份有限公司武汉分行理财产品,目前公司已赎回本金5,000万元,并取得收益53.67万元。2019年11月1日公司使用部分闲置募集资金12,000万元购买的兴业银行股份有限公司武汉分行理财产品,目前公司已赎回本金12,000万元,并取得收益111.65万元。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2020年3月20日使用部分闲置募集资金5,000万元购买中国民生银行股份有限公司武汉分行理财产品,具体情况如下:
购买 购买银行 产品 产品 金额(万 理财期限 预期年化 关联
主体 名称 性质 元) 收益率 关系
GS 民
生银行 保本
综合财 并获
中国民生 富管理 得高
公司 银行股份 服务 于同 5,000 2020.3.23-2020.7.1 4.3% 无
有限公司 (2020 期定
武汉分行 年第 期存
88 期) 款的
(对 收益
公)
三、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
1、公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司及子公司十二个月内以闲置募集资金购买尚未到期
的理财产品金额合计5,000万元(含本次)。
六、备查文件
1、《中国民生银行综合财富管理服务协议》及认购凭证。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日