300775 深市 三角防务

证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2023-094
债券代码：123114        债券简称：三角转债

            西 安三角防务股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 176,000 万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金36,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 140,000 万元）及额度不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内
容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。根据股东大会授权，公司于近日使用部分闲置募集资金 112,585 万元进行现金

    管理，并已签署相关协议：将原在宁夏银行股份有限公司西安西大
    街支行购买的于 2023 年 8 月 22 日到期的 112,585 万元存款产品进
    行延期，现将具体情况公告如下：

        一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

                        关联  产品  购买金额                          预期年  资金
 受托方    产品名称  关系  类型  （万元）    起息日      到息日    化收益  来源
                                                                          率

            对公存款          固定

宁夏银行    （代码：    无  收益  112,585.0  2023.02.23  2023.09.22  1.90%至  募集
          230223008602        类      0                              3.50%  资金
              ）

        公司与宁夏银行股份有限公司无关联关系。

        二、主要风险提示及控制措施

        1、投资风险

        （1）尽管上述购买的现金管理品种属于低风险品种，但金融市
    场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
        （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介

    入，因此短期投资的实际收益不可预期。

        2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

        （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不
    得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资
    标的银行理财产品等。


        （2）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理品种投向、项目进

    展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采

    取相应措施，控制投资风险。

        （3）公司内审部门对现金管理资金的使用与保管情况进行日常

    监督，定期对现金管理资金的使用情况进行审计、核实。

        （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检

    查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

        （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披

    露工作。

        三、对公司日常经营的影响

        公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公

    司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下

    进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通

    过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收

    益，为公司股东谋取更多的投资回报。

        四、履行的必要程序

        相关议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第

    三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

        五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金

    管理的情况

                        关联            认购金额 购买日/起          预期年 资金来

受托方    产品名称    关系 产品类型  （万元）    息日    到期日  化收益  源  备注
                                                                        率


宁夏银 对公存款（代码：  无 固定收益类 112,585.00 2023.02.23 2023.09.221.90%至 闲置募 未到期
  行  230223008602）                                                  3.50% 集资金

      广发银行“物华添

      宝”                                                          1.2%或

广发银 G 款 2023 年第 32 期 无 保本浮动收 10,000.00 2023.03.14 2023.06.12 3.2%或 闲置自 已到期
  行  人民币结构性存款        益型                                  3.3%  有资金

          （代码：

        WHTBCB01256）

长安银    优企周盈      无 固定收益类 36,000.00 2023.04.13    —    2.10%至 闲置募 未到期
  行                                                                  3.50% 集资金

          注：公司在宁夏银行股份有限公司西安西大街支行购买的存款产品原于 2023 年 8 月 22 日到期，为了

      提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，公司于当日延期该笔存款产品，此存款产品的到期日期延

      长至 2023 年 9 月 22 日。

        截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金

    管理金额累计 148,585 万元（含本次），其中本公司前十二个月使

    用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 148,585 万元（含本

    次）。

        截至本公告日，本公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金

    管理金额累计 10,000 万元（含本次），其中本公司前十二个月使用

    闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额 0 万元（含本次）。

        六、备查文件

        1、宁夏银行存款产品延期说明书。

        特此公告。

西安三角防务股份有限公司
        董事会

    2023 年 8 月 24 日