证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-090
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西 安三角防务股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2023年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，并经
深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限责任公司于
2021 年 5 月 25 日向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00
元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，实际募集资金净额 890,136,098.35 元。
截止2021年5月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021] 000370号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入
392,933,954.57 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；募集资金到位起至
2023 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币 346,238,044.44
元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益45,316,256.34元，
发生手续费等支出 8,980.88 元。截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用
的募集资金金额为人民币 542,509,419.24 元。
（二）2022 年向特定对象发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2966 号文核
准，采取增发方式向特定对象发行人民币普通股 5,000.00 万股，每股发行认购价格为 33.66 元。本次发行募集资金共计
1,683,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 25,702,830.18 元，实际到账资金 1,657,297,169.82 元。此外，本公司需支付其他上市费用
5,641,509.44 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额为
1,651,655,660.38 元。
截止 2022 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000978 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入
192,534,722.42 元。其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 130,414,009.58 元；募集资金到位起至2023年 6月 30日止会计期间使用募集资金人民币 62,120,712.84 元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益 6,626,151.32 元，发
生手续费等支出 3,335.46 元。截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的
募集资金金额为人民币 1,465,743,753.82 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面做出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国农业银行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行、宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安南大街支行和招商银行西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金
2023 年 1 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国建设银行西安南大街支行签署了《募集资金三方监管协议》;2023
年 2 月，公司新增设立募集资金专项账户，与保荐机构及募集资金专
项账户开户银行：华夏银行股份有限公司西安锦业路支行签署了《募
集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2021 年向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储
方式
中国农业银行股份有限 26150101040016036 150,000,000.00 2,450.10 活期
公司西安阎良区支行
平安银行股份有限公司 15685511528600 150,000,000.00 45,942.60 活期
西安分行
中国邮政储蓄银行股份
有限公司西安市长缨西 961009010023658922 150,000,000.00 44,432.01 活期
路支行
宁夏银行股份有限公司 1200000608174 100,000,000.00 182,394,370.9 活期
西安西大街支行 0
中国建设银行股份有限 610501862500000019 150,000,000.00 21,613.18 活期
公司西安南大街支行 09
招商银行股份有限公司 999012023010205 192,990,067.46 610.45 活期
西安枫林绿洲支行
合 计 892,990,067.46 182,509,419.2
4
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；
注 2：截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 542,509,419.24 元，其中，银行活期
存款余额为 182,509,419.24 元，剩余 360,000,000.00 元用于购买定期存款。
2、截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2022 年向特定对象发行股票
募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份 610501862500000023
有限公司西安南大 87 1,657,297,169.82 39,893,684.34 活期
街支行
华夏银行股份有限
公司西安锦业路支 11462000000350466 69.48 活期
行
合 计 1,657,297,169.82 39,893,753.82
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 5,641,509.44 元。
注 2：截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 1,465,743,753.82 元，其中，银行活期存
款余额为 39,893,753.82 元，300,000,000.00 元用于购买银行大额存单，1,125,850,000.00 元用于现金管
理。
三、2023 年半年度募集资金的使用情况
详附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
附表 1：2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募 集资金使用情况表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 890,136,098.35 本报告期投入募集资金总额 69,183,494.30
报告期内变更用途的募集资金总额
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