证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-048
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
2022 年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“本公司”、“三角防务”）2022 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报如下：
一、营业收入与营业成本
2022 年度，公司实现营业收入 187,649.10 万元，较上年增长
60.06%，主要是公司订单量持续增加，收入稳定增长。报告期末，公司资产负债率为 32.56%。
2022 年度，公司发生营业成本 100,962.35 万元，较上年增长
61.44%，主要是随业务增长所致。
二、期间费用
期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。2022年度，公司期间费用总额 9,910.53 万元，较上年增加 32.87%，其中：
销售费用 645.21 万元，较上年增加 24.48%；管理费用 5,117.06 万
元，较上年增加40.24%；研发费用5,822.69万元，较上年增长34.10%，
主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增加；财务费用-1,674.42 万元，较上年降低 59.39%，主要是利息收入较上年增加。
三、净利润
2022 年度，公司实现净利润 62,467.54 万元，较上年增长 51.51%，
顺利完成公司年度经营计划。
四、现金流量情况
单位：万元
项 目 增减变动
2022 年 2021 年 幅度
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 150,508.52 108,177.05 39.13%
经营活动现金流出小计 107,996.70 70,799.98 52.54%
经营活动产生的现金流量净额 42,511.81 37,377.07 13.74%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 20,626.93 5,066.23 307.15%
投资活动现金流出小计 52,610.11 26,653.43 97.39%
投资活动产生的现金流量净额 -31,983.18 -21,587.20 -48.16%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 196,791.59 90,869.01 116.57%
筹资活动现金流出小计 27,726.48 5,833.44 375.30%
筹资活动产生的现金流量净额 169,065.12 85,035.57 98.82%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 179,593.74 100,825.44 78.12%
加：期初现金及现金等价物余额 137,159.66 36,334.22 277.49%
六、期末现金及现金等价物余额 316,753.40 137,159.66 130.94%
西安三角防务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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