西安三角防务股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司
截至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680 号文核准，于 2019 年
5 月 16 日采取募集的方式向社会公众发行人民币普通股 4,955.00 万股，每股发
行价格为 5.91 元。本次发行募集资金共计 292,840,500.00 元，扣除相关的发行费用 32,840,500.00 元，实际募集资金 260,000,000.00 元。
截止 2019 年 5 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第 ZA90530 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截止 2021 年 11 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金对
应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流
动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31
日止，上述募集资金账户尚未完成注销，账户存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
招商银行西安分行枫林 活期
绿洲支行 999012023010603 61,697,600.00 8.12
中国建设银行西安南大 活期
街支行 61050186250000001173 123,575,200.00 12,838.37
中国银行阎良支行 103281250335 74,727,200.00 1,622.95 活期
合 计 260,000,000.00 14,469.44
（二）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每张面值人民币 100
元，发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次发行募集资金共计 904,372,700.00
元，扣除保荐承销费用 11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 890,136,098.35 元。
截止 2021 年 5 月 31 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000370 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
中国农业银行西安阎 活期
良区支行 26150101040016036 150,000,000.00 10,956,345.49
平安银行西安分行 15685511528600 150,000,000.00 44,953.12 活期
中国邮政储蓄银行西 活期
安市长缨西路支行 961009010023658922 150,000,000.00 44,453.42
宁夏银行西安西大街 活期
支行 1200000608174 100,000,000.00 320,899,862.90
中国建设银行西安南 活期
大街支行 61050186250000001909 150,000,000.00 15,740,965.18
招商银行西安枫林绿 活期
洲支行 999012023010205 192,990,067.46 3,192,718.55
合 计 892,990,067.46 350,879,298.66
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；
注 2：截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 790,879,298.66 元，
其中，银行活期存款余额为 350,879,298.66 元，剩余 440,000,000.00 元中有 360,000,000.00
元用于购买定期存款、80,000,000.00 元用于购买风险较低的非保本浮动收益型理财产品。二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更
情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
公司于 2019 年 6 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 42,128,295.36 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事
会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,669.59 万元及已支付发行费用的自筹资金 216.53 万元，置换金额共计 4,886.12 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了审核，出具了大华核字[2021]0010138 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
（四）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截止 2021 年 11 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金对应的项
目已结项，结余募集资金 472.08 万元（含尚未支付的项目尾款及质保金和扣除
银行手续费的利息收入、理财收益），上述结余募集 资金占 2019 年首次公开发行股票募集资金总额的比例为 1.82%。出现募集资金结余的主要原因为：公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金；本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率；此外，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司已将上述节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金，因公司本次节余募集资金金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，无需提交公司董事会与股东大会审议。
2、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2021 年 6 月 4 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十
五次会议和 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币90,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
2021 年公司使用闲置募集资金购买定期存款 360,000,000.00 元，购买理财产
品 130,000,000.00 元，其中 50,000,000.00 元已于 2021 年 12 月 31 日前到期赎回。
剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
军民融合理化检测中心公共服务平台项目，为公司原材料入厂和锻件出厂提供检测方面的支持，为公司产品的质
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