证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-026
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
2021 年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“本公司”、“三角防务”）2021 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报如下：
一、营业收入与营业成本
2021 年度，公司实现营业收入 117,233.75 万元，较上年增长
90.67%，主要由于公司订单量持续增加，收入稳定增长。报告期末，公司资产负债率为 40.54%。
2021 年度，公司发生营业成本 62,538.04 万元，较上年增长
84.80%，主要是随业务增长所致。
二、期间费用
期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。2021年度，公司期间费用总额 7,458.55 万元，较上年增加 51.64%，其中：
销售费用 518.33 万元，较上年增加 33.99%；管理费用 3,648.84 万
元，较上年增加33.98%；研发费用4,341.89万元，较上年增长81.67%，主要是随新产品研发项目增加及加大对已有产品工艺优化，公司研发投入增加；财务费用-1,050.52 万元，较上年降低 80.60%，主要是利
息收入较上年增加。
三、净利润
2021 年度，公司实现净利润 41,228.88 万元，较上年增长
101.70%，顺利完成公司年度经营计划。
四、现金流量情况
单位：万元
项 目 增减变动
2021 年 2020 年 幅度
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 108,177.05 47,339.26 128.51%
经营活动现金流出小计 70,799.98 54,688.80 29.46%
经营活动产生的现金流量净额 37,377.07 -7,349.54 608.56%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 5,066.23 143,440.60 -96.47%
投资活动现金流出小计 26,653.43 116,650.29 -77.15%
投资活动产生的现金流量净额 -21,587.20 26,790.31 -180.58%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 90,869.01 100.00 90769.01%
筹资活动现金流出小计 5,833.44 5,275.00 10.59%
筹资活动产生的现金流量净额 85,035.57 -5,175.00 1743.20%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 100,825.44 14,265.77 606.76%
加：期初现金及现金等价物余额 36,334.22 22,068.45 64.64%
六、期末现金及现金等价物余额 137,159.66 36,334.22 277.49%
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
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