证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2022-027
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】680 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
4,955.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 5.91 元/股，
募集资金总额为人民币 29,284.05 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 26,000.00 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019 年 5 月 16 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审
验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA90530 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
256,938,406.57 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 42,128,295.36 元；募集资金到位起至
2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 159,415,065.02
元；本年度使用募集资金 55,395,046.19 元。截止 2021 年 12 月 31
日，上述募集资金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计472.08 万元用于永久补充公司流动资金，同时授权公司财务部注销对应的募集资金专户。
二、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1352 号文核准，向不特定对象公开发行面值总额 904,372,700.00 元可转换公司债券，每
张面值人民币 100 元，发行数量 9,043,727.00 张，期限 6 年。本次
发行募集资金共计 904,372,700.00 元，扣除保荐承销费用
11,382,632.54 元，实际到账资金 892,990,067.46 元。此外，本公司需支付其他上市费用 2,853,969.11 元，扣除上述费用后，本次实际募集资金净额 890,136,098.35 元。
截至 2021 年 5 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已
进行验资，并出具了大华验字【2021】000370 号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入
105,987,443.02 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 46,695,910.13 元；募集资金到位起至
2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 59,291,532.89
元。收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益6,545,416.98元，
发生手续费等支出 3,452.89 元。此外，尚有 188,679.24 元发行费未
支付。截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为人民币
790,879,298.66 元。
三、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度和募集资金三方监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，制定了《西安三角防务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面做出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2019 年 5 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国银行西安阎良航空高技术产业基地支行营业部、建设银行西安南大街支行、招商银行西安枫林绿洲支行，上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
2021 年 6 月，公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行：中
国农业银行西安阎良区支行、平安银行西安分行、中国邮政储蓄银行西安市长缨西路支行、宁夏银行西安西大街支行、中国建设银行西安南大街支行和招商银行西安枫林绿洲支行，上述六家银行分别签署了
《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资
金对应的项目已结项，并将节余募集资金金额合计 472.08 万元用于永久补充公司流动资金。同时授权公司财务部注销对应的募集资金专
户，截止 2021 年 12 月 31 日上述账户尚未完成注销，资金的存储情
况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
招商银行西安分行枫林 999012023010603 61,697,600.00 8.12 活期
绿洲支行
中国建设银行西安南大 61050186250000001173 123,575,200.00 12,838.37 活期
街支行
中国银行阎良支行 103281250335 74,727,200.00 1,622.95 活期
合 计 260,000,000.00 14,469.44
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司 2021 年向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储
方式
中国农业银行西安阎 26150101040016036 150,000,000.00 10,956,345.49 活期
良区支行
平安银行西安分行 15685511528600 150,000,000.00 44,953.12 活期
中国邮政储蓄银行西 961009010023658922 150,000,000.00 44,453.42 活期
安市长缨西路支行
宁夏银行西安西大街 1200000608174 100,000,000.00 320,899,862.90 活期
支行
中国建设银行西安南 61050186250000001909 150,000,000.00 15,740,965.18 活期
大街支行
招商银行西安枫林绿 999012023010205 192,990,067.46 3,192,718.55 活期
洲支行
合 计 892,990,067.46 350,879,298.66
注 1：初时存放金额中包含尚未支付的部分发行费用 2,853,969.11 元；
注 2：截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金金额为 790,879,298.66 元，
其中，银行活期存款余额为350,879,298.66元，剩余440,000,000.00元中有360,000,000.00元用于购买定期存款、80,000,000.00 元用于购买风险较低的非保本浮动收益型理财产品。
四、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金使用情况
详附表《募集资金使用情况表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第二届董事会第二十二次会议、
2021 年 6 月 4 日召开的第二届监事会第十五次会议和 2021 年 6 月 21
日召开的 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 90,000 万元闲置募集资金和不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
本年度内对募集资金进行现金管理具体明细如下：
单位：万元
序 受托行 产品类 认购金额 起息日 收益率 到期日 资金来源
号 型 （%）
非保本
1 长安 浮动收 5,000.00 2021.07.06 4.0-4.5 2021.09.30 可转债募集资金
银行 益型理
财产品
2 长安 定期存 36,000.00 2021.07.06 3.5 2022.01.06 可转债募集资金
银行 款
非保本
3 浦发 浮动收 8,000.00 2021.07.13 3.6-4.1 2022.01.12 可转债募集资金
银行 益型理
财产品
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
2022
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