证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2021-062
西安三角防务股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年
减 同期增减
营业收入（元） 298,771,915.04 267.37% 765,502,642.06 90.14%
归属于上市公司股东的 110,586,216.36 352.10% 275,720,327.84 120.38%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 111,180,470.33 443.11% 270,655,460.06 152.93%
利润（元）
经营活动产生的现金流 —— —— 176,827,392.81 279.99%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.22 340.00% 0.56 124.00%
稀释每股收益（元/股） 0.22 340.00% 0.56 124.00%
加权平均净资产收益率 4.88% 3.55% 13.03% 6.12%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,865,138,241.74 2,594,833,512.36 48.96%
归属于上市公司股东的 2,319,346,745.54 1,926,184,799.38 20.41%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -1,755,811.59 -1,696,021.98
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 990,726.41 7,507,424.12
额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,998.16 101,396.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,905.08
减：所得税影响额 -104,833.05 893,835.50
合计 -594,253.97 5,064,867.78 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
合并资产负债表
资 产 期末余额 期初余额 增减比例 变动情况说明
货币资金 1,206,462,751.45 367,508,611.67 228.28%主要是报告期内公司发行可转换公司债
券募集资金所致。
应收票据 155,727,419.30 225,840,767.69 -31.05%主要是期初的商业承兑汇票到期承兑所
致。
预付款项 12,904,550.56 554,445.27 2227.47%主要是报告期内预付材料款增加所致。
其他应收款 2,515,731.11 748,279.73 主要是报告期内公司备用金及往来款增加所
236.20%致。
在建工程 144,684,826.86 108,333,482.17 主要是报告期内公司募投项目持续投入
33.56%所致。
长期待摊费用 1,770,422.22 1,005,832.40 76.02%主要是报告期内长期摊销项目增加所
致。
递延所得税资产 13,224,270.52 9,468,487.81 39.67%主要是内部交易未实现利润产生的可抵扣
暂时性差异增加所致。
其他非流动资产 14,050,537.81 2,684,842.77 主要是报告期内预付建设项目的工程款、设
423.33%备款增加所致。
应付票据 280,096,955.30 209,152,800.24 33.92%主要是报告期内因购买原材料应付商业
承兑汇票增加所致。
应付账款 358,521,109.73 160,645,973.19 123.17%主要是报告期内为了满足生产需求加大
原材料采购，应付供应商货款增加所致。
应付职工薪酬 20,476.00 8,410,619.68 -99.76%主要是期初金额包括尚未支付的年终奖
金。
应交税费 27,244,016.31 11,194,422.29 主要是报告期内应交企业所得税增加所
143.37%致。
其他应付款 1,732,468.82 239,429.08 623.58%主要是报告期内增加应付债券利息所
致。
其他流动负债 53,696,060.57 200,740,843.04 主要是报告期内已背书但未终止确认的
-73.25%票据余额减少所致。
合并年初到报告期末利润表
项 目 本期金额 上期金额 增减比例 变动情况说明
营业总收入 765,502,642.06 402,596,815.61 90.14%主要是报告期内销售订单较去年同期增
长所致。
营业成本 403,983,978.74 223,270,695.82 80.94%主要是报告期内销售订单较去年同期增
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