证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2021-057
西安三角防务股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称：
“公司”）编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际
使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】680 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,955万股，发行价格为人民币 5.91 元/股，募集资金总额为人民币
29,284.05 万元，扣除发行费用人民币 3,284.05 万元后募集资金净额为人民币 26,000 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 16 日对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA90530 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
2、募集资金使用和结余情况
截止2021年6月30日，公司对募集资金项目累计投入 23,029.62
万元，其中：截至 2020 年 12 月 31 日使用募集资金 20,154.34 万元；
2021 年 1-6 月使用募集资金 28,75.28 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 3,126.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1352 号）并经深圳证券交易所同意，西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”或“公司”）向不特定对象发行 9,043,727.00张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为 90,437.27 万元。本次创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除各项不含税发行费用 1,423.66万元后，实际募集资金净额为人民币 89,013.61 万元。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大华验字【2021】000370号《西安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
2. 募集资金使用和结余情况
本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为
89,013.61 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金对募投
项目累计投入 0 元，募集资金余额为人民币 89,061.14 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 47.53 万元）。
二、募集资金存放及管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规要求，结合公司实际情况，经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，会同保荐机构中航证券与中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行及招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行分别开设募集资金专项账户及签署《募集资金三方监管协议》。
根据相关法律法规的要求，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金
专户的银行查询募集资金专户资料，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资
金专户存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放 募集资金 备注
金额 余额
中国建设银
行股份有限 61050186250000001173 123,575,200.00 1,238,569.49 活期存款
公司西安南
大街支行
中国银行西
安阎良航空 103281250335 74,727,200.00 2,727,116.34 活期存款
高技术产业
基地支行
招商银行西
安枫林绿洲 999012023010603 61,697,600.00 27,298,533.57 活期存款
支行
合计 260,000,000.00 31,264,219.40
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金管理的情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行， 保护投资者的权益， 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规要求及第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集
已分别与中国农业银行股份有限公司西安阎良区支行、平安银行股份有限公司西安分行、 中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市长缨西路支行、宁夏银行股份有限公司西安西大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、招商银行股份有限公司西安枫林绿洲支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下统称“《三方监管协议》”）。
2、募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放 募集资金 备注
金额 余额
中国农业银
行股份有限 26150101040016036 150,000,000.00 150,025,636.00
公司西安阎
良区支行
平安银行股
份有限公司 15685511528600 150,000,000.00 150,026,250.00
西安分行营
业部
中国邮政储
蓄银行股份
有限公司西 961009010023658922 150,000,000.00 150,026,250.00 先进航空
安市长缨西 零部件智
路支行 能互联制
宁夏银行股 造基地项
份有限公司 1200000608174 100,000,000.00 100,067,501.64 目
西安西大街
支行
中国建设银
行股份有限 61050186250000001909 150,000,000.00 150,025,569.96
公司西安南
大街支行
招商银行股
份有限公司 192,990,067.46 193,294,206.39
西安分行枫 999012023010205
林绿洲支行
合计 892,990,067.46 893,465,413.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 1-6 月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 1-6 月，公司不存在募集资金置换情形。
4、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 1-6 月，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目金额为 4,669.59 万元，以自筹资金预先支付发行费用 216.53
万元。截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的情形。
4、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件： 募集资金使用情况对照表
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 28 日
附表 1
首次公开发行股票募集资金使
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