300775 深市 三角防务

证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2021-015
          西安三角防务股份有限公司

            2020 年度财务决算报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安三角防务股份有限公司（以下简称“本公司”、“三角防务”）2020 年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关财务决算情况汇报如下：

  一、营业收入与营业成本

  2020 年度，公司实现营业收入 61,484.63 万元，较上年增长
0.16%。报告期末，公司资产负债率为 25.77%。

  2020 年度，公司发生营业成本 33,841.67 万元，较上年增长
0.25%。

  二、期间费用

  期间费用中主要包括职工薪酬、研发费用、折旧及摊销等。2020年度，公司期间费用总额 4,918.43 万元，较上年降低 13.34%，其中：
销售费用 386.84 万元，较上年降低 12.83%；管理费用 2,723.33 万
元，较上年降低 16.07%；研发费用 2,389.96 万元，较上年增长 14.34%，主要是随新产品研发项目增加及已有产品工艺优化，公司研发投入增
加；财务费用-581.70 万元，较上年降低 463.04%，主要是利息收入较上年增加。

  三、净利润

  2020 年度，公司实现净利润 20,440.78 万元，较上年增长 6.36%，
顺利完成公司年度经营计划，其中：业务经营收益 20,372.94 万元，是公司利润的主要来源。

  四、现金流量情况

                                                          单位：万元

            项    目                2020 年      2019 年    增减变动幅度

一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计                    47,339.26      49,246.26        -3.87%

经营活动现金流出小计                    54,688.80    35,322.14        54.83%

经营活动产生的现金流量净额              -7,349.54      13,924.12      -152.78%

二、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入小计                    143,440.60      93,943.60        52.69%

投资活动现金流出小计                    116,650.29    140,086.84      -16.73%

投资活动产生的现金流量净额              26,790.31    -46,143.24      158.06%

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入小计                      100.00      27,504.05      -99.64%

筹资活动现金流出小计                      5,275.00      5,984.63      -11.86%

筹资活动产生的现金流量净额              -5,175.00      21,519.42      -124.05%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额            14,265.77    -10,699.71      233.33%

  加：期初现金及现金等价物余额          22,068.45      32,768.16      -32.65%

六、期末现金及现金等价物余额            36,334.22      22,068.45        64.64%

                                西安三角防务股份有限公司

                                        董事会

                                    2021 年 4 月 14 日