证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2021-016
西安三角防务股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】680 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,955万股，发行价格为人民币 5.91 元/股，募集资金总额为人民 29,284.05万元，扣除发行费用人民币 3,284.05 万元后募集资金净额为人民币26,000 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 16 日对公司
本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA90530 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2020 年度实际使用募集资金 11,293.62 万元，2020 年度收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 59.91 万元；累计已使
费等的净额为 113.18 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,845.66 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规要求，结合公司实际情况，经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，会同保荐机构中航证券与中国建设银行西安南大街支行、中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行及招商银行西安枫林绿洲支行分别开设募集资金专项账户及签署《募集资金三方监管协议》。
根据相关法律法规的要求，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使监督权。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放 募集资金 备注
金额 余额
中国建设银
行股份有限 61050186250000001173 123,575,200.00 16,298,312.51 活期存款
公司西安南
大街支行
中国银行西
安阎良航空 103281250335 74,727,200.00 23,243,645.25 活期存款
高技术产业
基地支行
招商银行西
安枫林绿洲 999012023010603 61,697,600.00 20,046,469.59 活期存款
支行
合计 260,000,000.00 59,588,427.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
特此公告
西安三角防务股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日
附表 1 募集资金使用情况对照表
编制单位：西安三角防务股份有限公司 截至 2020 年 12 月 31 日 单位：万元
募集资金总额 26,000.00 本年度投入募集资金 11,293.62
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金 20,154.34
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末 截至期末投资进度 项目达到 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目和 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 累计投入 （%） (3)＝(2)/(1) 预定可使 实现的 到预计 性是否发
超募资金投向 分变更） 金额(2) 用状态日 效益 效益 生重大变
期 化
承诺投资项目
1.400MN 模锻液
压机生产线技改 否 7,472.72 7,472.72 4,199.52 5,165.64 69.13% 不适用 不适用 否
及深加工建设项
2、发动机盘环件
先进制造生产线 否 12,357.52 12,357.52 6,565.35 10,745.02 86.95% 不适用 不适用 否
建设项目
3、军民融合理化
检测中心公共服 否 6,169.76 6,169.76 528.75 4,243.68 68.78% 不适用 不适用 否
务平台项目
承诺投资项目小 26,000.00 26,000.00 11,293.62 20,154.34 - - - - -
计
超募资金投向
超募资金投向小
计
合计 26,000.00 26,000.00 11,293.62 20,154.34
未达到计划进度
或预计收益的情 不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 49,201,929.91 元，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公
募集资金投资项 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定以募集资目先期投入及置 金 42,128,295.36 元置换预先投入募集资金投资项目资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投
换情况 入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核
报告》。
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,845.66 万元，公司将按募集资金使用计划将其投入募集资金
资金用途及去向 投资项目中。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
查看PDF原文
