证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-044
西安三角防务股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680号文核准，
于 2019 年 5 月 16 日采取募集的方式向社会公众发行人民币普通股
4,955.00 万股，每股发行价格为 5.91 元。本次发行募集资金共计
292,840,500.00 元，扣除相关的发行费用 32,840,500.00 元，实际募集资金 260,000,000.00 元。
截止2019年5月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字【2019】第ZA90530 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了
募集资金的存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储
情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放 截止日余额 存储方式
金额
招商银行西安 61,697,60 1,572,604.7
分行枫林绿洲 999012023010603 0.00 6 活期
支行
中国建设银行 6105018625000000 123,575,2
西安南大街支 1173 00.00 19,722.30 活期
行
中国银行阎良 103281250335 74,727,20 333,236.58 活期
合计 260,000,0 1,925,563.6
00.00 4
备注：（1）初始存放金额是指募集资金净额
（2）2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金进行现金管理的产品
余额为 170,000,000.00 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截止 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金实际投
资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定以募集资金 42,128,295.36 元置换预先投入募集资金投资项目资金；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了信会师报字[2019]第 ZA90001 号《西安三角防务股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
（四）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）
截止 2019 年 12 月 31 日止，公司第二届董事会第七次会议、第
二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用
20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，
使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 170,000,000.00 元购买
理财产品，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司上述前次募集资金使用情况报告中募集资金实际使用情
况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，实际情况与披露内容不存在差异。
三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
军民融合理化检测中心公共服务平台项目，为公司原材料入厂和锻件出厂提供检测方面的支持，为公司产品的质量保证奠定更为牢固的基础。该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况
（三） 未能实现承诺收益的说明
募投项目尚在建设期，未达到实现收益的条件。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产。
五、 闲置募集资金的使用
截止 2019 年 12 月 31 日止，公司第二届董事会第七次会议、第
二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在
确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用
20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 170,000,000.00 元购买
理财产品，剩余资金将根据承诺投资项目的进展投入使用。
六、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
前次募集资金募投项目正在实施中。
七、 前次募集资金使用的其他情况
无。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 9 日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额：260,000,000.00 已累计使用募集资金总额：88,607,147.75
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00 2019 年：88,607,147.75
变更用途的募集资金总额比例：0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额 定可使用状
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺 态日期（或
号 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差 截止日项目
额 完工程度）
400MN 模锻液压机生 400MN 模锻液压机生 74,727,200 74,727,200. 74,727,200 74,727,200. 9,661,154.8
1 产线技改及深加工建 产线技改及深加工建 .00 00 .00 00 9 12.93%
设项目 设项目
2 发动机盘环件先进制 发动机盘环件先进制 123,575,20 123,575,200 123,575,20 123,575,200 41,796,731. 33.82%
造生产线建设项目 造生产线建设项目 0.00 .00 0.00 .00 18
3 军民融合理化检测中 军民融合理化检测中 61,697,600 61,697,600. 61,697,600 61,697,600. 37,149,261. 60.21%
心公共服务平台项目 心公共服务平台项目 .00 00 .00 00 68
合计 260,000,00 260,000,000 260,000,00 260,000,000 88,607,147.
0.00 .00 0.00 .00 75
附表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效
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