证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2020-009
西安三角防务股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用 20,000 万元闲置募集资金和 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部
负责组织实施。具体内容详见公司于 2019 年 7月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。根据股东大会授权，公司于近日使用闲置自有资金 13,000 万元购买了理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
关联 产品 购买金额 预期年
受托方 理财产品名称 关系 类型 （万元） 起息日 到息日 化收益 资金来源
率
利多多公司稳
利固定持有期 结构
浦发银行 JG6004期人民 无 性存 5,000.00 2020.04.16 2020.07.15 1.4%或 闲置自有
渭南分行 币对公结构性 款 3.75% 资金
存款（代码
1201206004：）
平安银行对公
结构性存款
（100%保本挂 结构
平安银行 钩利率）2020 无 性存 5,000.00 2020.04.16 2020.07.16 1.10%至 闲置自有
西安分行 年 000641 期 款 3.75% 资金
人民币产品
（代码：
TGG20000641）
招商银行挂钩
黄金两层区间 结构 1.35%或 闲置自有
招商银行 三个月结构性 无 性存 3,000.00 2020.04.16 2020.09.16 3.72% 资金
存款（代码： 款
CXA00528）
公司与上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行、平安银行股份
有限公司、招商银行股份有限公司无关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、履行的必要程序
相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过。
五、公司此前 12 个月内使用闲置募集资金及自有资金理财情况
关联 认购金额 预期年 资金来
受托方 产品名称 关系 产品类型 （万元） 购买日 到期日 化收益 源 备注
率
平安银 平安银行对公结构性
行西安 存款（100%保本挂钩 无 结构性存款 4,000.00 2019.01.30 2019.04.30 4.00% 闲置自 到期已
分行 利率）2019 年 3505 有资金 赎回
期人民币产品
浦发银 公司固定持有期 闲置自 到期已
行渭南 JG903 期 无 保证收益型 1,000.00 2019.02.01 2019.08.01 4.10% 有资金 赎回
分行
平安银 平安银行对公结构性
行西安 存款（100%保本挂钩 无 结构性存款 15,000.00 2019.04.15 2019.07.15 4.00% 闲置自 到期已
分行 利率）2019 年 4751 有资金 赎回
期人民币产品
浦发银 上海浦东发展银行利
行渭南 多多公司 19JG1120 无 保证收益型 7,000.00 2019.04.19 2019.07.18 4.00% 闲置自 到期已
分行 期人民币对公结构性 有资金 赎回
存款
平安银 平安银行对公结构性 闲置募
行西安 存款（100%保本挂钩 无 结构性存款 19,000.00 2019.07.22 2019.10.22 4.00% 集资金 到期已
分行 利率）2019 年 0694 及自有 赎回
期人民币产品 资金
招商银行挂钩黄金两 闲置募
招商银 层区间六个月结构性 无 结构性存款 6,500.00 2019.07.23 2020.01.22 4.15% 集资金 到期已
行 存款（代码： 及自有 赎回
CXA00402） 资金
招商银行挂钩黄金两 闲置募
招商银 层区间六个月结构性 无 结构性存款 6,000.00 2019.07.23 2020.01.22 3.85% 集资金 到期已
行 存款（代码： 及自有 赎回
CXA00403） 资金
招商银行挂钩黄金两
招商银 层区间三个月结构性 无 结构性存款 18,000.00 2019.08.02 2019.11.04 3.92% 闲置自 到期已
行 存款（代码： 有资金 赎回
CXA00407）
上海浦东发展银行利
浦发银 多多公司 JG1002 期 保本浮动收 闲置募 到期已
行渭南 人民币对公结构性存 无 益型 4,000.00 2019.10.30 2020.01.28 3.85% 集资金 赎回
分行 款（90 天）（代码：
1201196002）
招商银行挂钩黄金三
招商银 层区间 3 个月结构性 无 结构性存款 4,000.00 2019.10.29 2020.01.31 3.86% 闲置募 到期已
行 存款（代码： 集资金 赎回
CXA00442）
广发证 广发证券收益凭证
券股份 “收益宝”16 号（代 无 保本型浮动 4,000.00 2019.11.05 2019.12.26 0.00%或 闲置自 到期已
有限公 码：GIA04D） 收益凭证 5.00% 有资金 赎回
司
广发证 广发证券收益凭证
券股份 “收益宝”16 号（代 无 保本型浮动 3,000.00 2019.11.05 2020.05.11 0.50%或 闲置自 到期已
有限公 码：GIA05D） 收益凭证
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