300774 深市 倍杰特

                  倍杰特集团股份有限公司

          2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，倍杰特集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

  1、募集资金金额及到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，本
公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用13,238,169.50 元，实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具
了信会师报字[2021]第 ZG11742 号验资报告。

  2、募集资金使用金额及期末余额

                                                          单位：万元

                    项目                                  2023 年度

募集资金净额                                                          14,696.30

减：以前年度已使用募集资金                                            6,956.35

减：报告期已使用募集资金                                              5,592.04

加：以前年度银行利息及理财收入                                          225.79

加：报告期银行利息及理财收入                                              52.41


                    项目                                  2023 年度

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                      2,426.11

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 326.11 万元，与尚未使
用募集资金余额差异为人民币 2,100.00 万元，主要为公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末尚未到期的资金 2,100.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

  根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开
立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保
有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分
别开立账号为 1109 0877 7810 777、1109 4567 0510 677 的账户，用作于募集
资金专项账户。公司及子公司乌海倍杰特于 2021 年 8 月 17 日，与招商银行股份
有限公司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。（二）募集资金存放情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 3,261,144.74 元，主要为活
期存款及银行理财。具体存放情况如下：
 募集资金存储银行名

                          银行账号        账户性质  期末余额（元）
        称

 招商银行股份有限公    110908777810777      活期户            32.03

 司北京亦庄支行        110945670510677      活期户      3,261,112.71

                        合计                            3,261,144.74


注 1：截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在尚未到期闲置募集资金进行现金管理的
2,100.00 万元，具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注 2：根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届
监事会第八次会议的决议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募集资金仍实施专户管理。

    三、  本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    (二)  募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    (三)  募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）的实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币3,027,805.14 元。

  2021 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同
意公司使用募集资金置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金
23,034,499.64 元及已支付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。

    (四)  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)  节余募集资金使用情况

  本公司不存在节余募集资金使用情况。

    (六)  超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金使用情况。


    (七)  尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2023 年 12 月 31 日，除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 2,100.00
万元外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。

    (八)  募集资金使用的其他情况

  1、2021 年 9 月 24 日，公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第
九次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并 签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

  2、2022 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次
会议审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

  3、2023 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事
会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司管理层在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，期末满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账
户。

  2023 年使用募集资金进行理财实现收益 477,373.34 元，截至 2023 年 12 月
31日，公司招商银行0016账户购买的尚未到期的理财产品余额为2,100.00万元。

                                                                          预计
          委托理

 委托方            产品名  委托理财金  委托理财  委托理财  收益  年化
          财产品

  名称              称      额（元）    起始日期  终止日期  类型  收益
          类型

                                                                          率

          保本保

 招商银            七天通  17,000,000.  2023-05-2

          最低收                                                保本型  1.00%
  行              知存款      00          5

          益型

                    民享 90

                      天

 民生证  保本保  230615  50,000,000.  2023-06-1  2023-09-1

                                                                保本型  3.10%
  券    收益型  专享固      00          5          4

                    定收益

                    凭证