倍杰特集团股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023年修订)》的相关规定,本公司就 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》(证监许可[2021]2061 号文)核准,截至 2021 年 7 月 28 日,本
公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股,每股发行价格 4.57 元,共募集资金人民币 186,804,992.62 元,扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元,实际收到货币资金人民币 160,201,219.03 元,扣除其他不含税发行费用 13,238,169.50 元,实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 7 月 28 日出具了信会师报字[2021]第
ZG11742 号验资报告。
截至 2023 年 6 月 30 日,公司本年度使用募集资金为 811.76 万元,累计使用
募集资金 7,768.11 万元。扣除累计已使用募集资金,公司募集资金余额为 7,165.78万元(包括 2021 年度公司募集资金专用账户利息以及闲置募集资金进行现金管理的理财收益 38.69 万元;2022 年度公司募集资金专用账户利息以及闲置募集资
金进行现金管理的理财收益 187.09 万元;2023 年 1-6 月募集资金专用账户利息以
及闲置募集资金进行现金管理的理财收益 11.80 万元);截至 2023 年 6 月 30 日,
公司募集资金专户余额为 165.78 万元,与尚未使用募集资金余额差异为人民币7,000 万元,其中包含公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末尚未到期的资金 7,000 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况,公司制定了《倍杰特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》,规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。
根据《倍杰特集团股份有限公司募集资金使用管理制度》,公司已将募集资
金存放于经公司董事会批准开立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日,公
司及子公司乌海市倍杰特环保有限公司(以下简称“乌海倍杰特”)在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分别开立账号为 110908777810777、110945670510677
的账户,用作于募投资金专项账户。公司及子公司乌海倍杰特于 2021 年 8 月 17
日,与招商银行股份有限公司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,监管协议明确了各方的权利和义务,截至目前,监管协议正常履行。
(二)募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 1,657,877.77 元,主要为活期
存款及银行理财。具体存放情况如下:
募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额(元)
招商银行股份有限公司 110908777810777 活期户 31.99
北京亦庄支行 110945670510677 活期户 1,657,845.78
合计 1,657,877.77
注 1:截至 2023 年 6 月 30 日,公司存在尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 7,000 万元,
具体情况详见下文“三、 本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)用闲置募集资金进行现金管理情况”。
注 2:根据 2021 年 8 月 27 日公司召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八
次会议的决议,公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资,本次增资实施后,募集资金仍实施专户管理。具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(九)募集资金使用的其他情况”。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的“信会师报字[2021]第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》,截至 2021 年 8月 16 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目(一期)的实际投资金额为 23,034,499.64 元,以自筹资金预先支付发行费用共计人民币3,027,805.14 元。
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金
置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已支
付的发行费用 3,027,805.14 元(不含增值税)。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
(五) 结余募集资金使用情况
无
(六) 超募资金使用情况
无
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日,除尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 7,000 万
元外,其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
1、公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理,向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品,且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内,在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。
2023 年 1-6 月使用募集资金进行理财实现收益 74,444.45 元,截至 2023 年 6
月 30 日,公司购买理财产品明细情况如下:
预计
委托方 委托理财 产品名称 委托理财金 委托理财 委托理财 收益 年化
名称 产品类型 额 起始日期 终止日期 类型 收益
率
招商银行 保本保最低 七天通知 20,000,000.00 2023-05-25 保本型 2.10%
收益型 存款
民享 90 天
民生证券 保本保收益 230615 专 50,000,000.00 2023-6-15 2023-09-14 保本型 3.10%
型 享固定收
益凭证
2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监
事会第九次会议和 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会,审议通过了
《关于调整募投项目投资规模的议案》,同意调整募投项目“环保新材料项目(一期)”的投资规模,将募投项目投资规模由 9.6 亿元缩减至 3.2 亿元,其中以募集资金投资金额不变。本次调整募投项目投资总规模事项未改变募集资金的投资方向。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
附表:1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
倍杰特集团股份有限公司董事会
2023年8月25日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:倍杰特集团股份有限公司 2023 年 1-6 月
单位:万元
募集资金总额 14,696.30 本年度投入募集 811.76
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 7,768.11