300774 深市 倍杰特

                  倍杰特集团股份有限公司

          2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意倍杰特集团股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]2061 号文）核准，截至 2021 年 7 月 28 日，
本公司已发行人民币普通股 40,876,366.00 股，每股发行价格 4.57 元，共募集资金人民币 186,804,992.62 元，扣除不含税承销费人民币 26,603,773.59 元，实际收到货币资金人民币 160,201,219.03 元，扣除其他不含税发行费用13,238,169.50 元，实际募集资金净额 146,963,049.53 元。上述募集资金到位
情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 28 日出具
了信会师报字[2021]第 ZG11742 号验资报告。

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金为 2,637.48 万元，累计
使用募集资金 2,637.48 万元。扣除累计已使用募集资金，公司募集资金余额为
12,097.52 万元（包括 2021 年度公司募集资金专用账户利息 10.32 万元、闲置募
集资金进行现金管理的理财收益 28.38 万元）；截至 2021 年 12 月 31 日，公司募
集资金专户余额为7,118.57万元，与尚未使用募集资金余额差异为人民币5,021.06万元，其中包含公司以闲置募集资金用于现金管理的、期末尚未到期的资金 5,000万元，以及公司尚未支付的部分发行费用 21.06 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国
证监会和深圳证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。

  根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开
立的募集资金专用账户中。2021 年 6 月 24 日，公司及子公司乌海市倍杰特环保
有限公司（以下简称“乌海倍杰特”）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行分
别开立账号为 1109 0877 7810 777、1109 4567 0510 677 的账户，用作于募投
资金专项账户。公司及子公司乌海倍杰特于 2021 年 8 月 17 日与招商银行股份有
限公司北京亦庄支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。（二）募集资金存放情况

      截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 71,185,747.85 元，
主要为活期存款。具体存放情况如下：

      募集资金存储银行名称      银行账号        账户性质    期末余额（元）
      招商银行股份有限公司  110908777810777      活期户          261,153.07
          北京亦庄支行      110945670510677      活期户        70,924,594.78
              合计                -                -          71,185,747.85

    注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，公司存在尚未到期闲置募集资金进行现金管理的 5,000
    万元，具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五) 用闲置

    募集资金进行现金管理情况”。

    注 2：根据 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第八
    次会议，公司使用募集资金 14,696.30 万元对乌海倍杰特增资，本次增资实施后，募
    集资金仍实施专户管理。具体情况详见下文“三、本年度募集资金的实际使用情况”
    之“(九)募集资金使用的其他情况”。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2021 年度，本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“信会师报字[2021]第 ZG11784 号”《关于倍杰特集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，截至 2021 年 8月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目环保新材料项目（一期）的实际投资金额为 23,034,499.64 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币3,027,805.14 元。

  公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金
置换截至 2021 年 8 月 16 日预先投入募投项目的自筹资金 23,034,499.64 元及已
支付的发行费用 3,027,805.14 元（不含增值税）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2021 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

  公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意乌海倍杰特使用不超过人民币 10,000 万元（含10,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至乌海倍杰特募集资金专项账户。

  2021 年使用募集资金进行理财实现收益 283,761.41 元，截至 2021 年 12 月
31 日招商银行 0016 账户有理财产品 50,000,000.00 元。具体理财情况如下：

            委托理                                                        预计
  委托方  财产品  产品  委托理财金额  委托理财起  委托理财终  收益  年化
    名称    类型    名称                  始日期    止日期    类型  收益
                                                                          率


            委托理                                                        预计
  委托方  财产品  产品  委托理财金额  委托理财起  委托理财终  收益  年化
    名称    类型    名称                  始日期    止日期    类型  收益
                                                                          率
  招商银  保本保  七天                                          保本

    行    最低收  通知  50,000,000.00  2021-9-28      -      型  2.10%
            益型    存款

  招商银  保本保  七天                                          保本

    行    最低收  通知  50,000,000.00  2021-9-28  2021-12-14  型  2.10%
            益型    存款

            保本保  16 天

  招商银  最低收  结构  50,000,000.00  2021-12-15  2021-12-31  保本  2.70%
    行      益型    性存                                          型

                      款

(六) 节余募集资金使用情况

    本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
    或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况

    本公司不存在超募资金使用情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

  截至 2021 年 12 月 31 日，除进行现金管理尚未到期的 5,000 万元闲置募集
资金外，其他募集资金按照《募集资金三方监管协议》要求存放于募集资金专户中。
(九) 募集资金使用的其他情况

  公司于 2021 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于募集资金分配及使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 146,963,049.53 元对乌海倍杰特进行增资，其中 23,034,499.64 元用于置换募投项目“环保新材料项目（一期）”的前期投入，剩余资金用于该募投项目的后续建设。本次增资实施后，募集资金仍实施专户管理，并开立了募集资金专户 110945670510677。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2021 年度内，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定；公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、 专项报告的批准报出

  本专项报告于 2022 年 4 月 19 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

                                              倍杰特股份有限公司董事会
                                                    2022年 4 月 19 日
附表 1：

                                              募集资金使用情况对照表

编制单位：倍杰特集团股份有限公司                                                                2021 年度