拉卡拉支付股份有限公司 2024 半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初占2024 年度占用累计发2024 年度占 2024 年度 2024 年 6 月占用形
非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 用资金的利 偿还累计 30日占用资成原因 占用性质
息(如有) 发生金额 金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属 非经营性占用
企业
小计
总计 - - - - -
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
拉卡拉支付股份有限公司 2024 半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
往来方与上 往来性质
上市公司核算 2024 年期初 2024 年半年度占用累计 2024 年半年度占用 2024 年半年度偿 2024 年 6 月 30 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 （经营性往来、
的会计科目 占用资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息(如有) 还累计发生金额 日占用资金余额 成原因
联关系 非经营性往来）
控股股东、实际控制
人及附属企业
广州润信商业保理有限责任公司 全资子公司 其他应收款 31,829.00 6,700.00 18,150.00 20,379.00 往来款 非经营性往来
海南云商互联科技有限公司 全资子公司 其他应收款 16,433.10 526.00 2,720.00 14,239.10 往来款 非经营性往来
拉卡拉青城数字科技（上海）有
全资子公司 其他应收款 7,750.22 11,112.13 4,759.64 14,102.71 往来款 非经营性往来
限公司
北京大树保险经纪有限责任公司 全资子公司 其他应收款 3,926.18 44.00 - 3,970.18 往来款 非经营性往来
北京拉卡拉云闪科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,678.29 - - 2,678.29 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司 拉卡拉青科智能科技（上海）有
及其附属企业 全资子公司 其他应收款 2,113.44 3,614.30 759.77 4,967.97 往来款 非经营性往来
限公司
拉卡拉国际有限公司 全资子公司 其他应收款 1,670.12 38,380.27 38,250.28 1800.11 往来款 非经营性往来
西藏弘诚科技发展有限公司 全资子公司 其他应收款 670.51 1,510.00 - 2,180.51 往来款 非经营性往来
拉卡拉云超科技有限公司 全资子公司 其他应收款 324.00 1,870.00 1,751.00 443.00 往来款 非经营性往来
拉卡拉数字科技有限公司 全资子公司 其他应收款 64.25 75.00 75.00 64.25 往来款 非经营性往来
海南泛欣科技服务有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.28 0.28 - 往来款 非经营性往来
小计 67,459.11 63,831.98 - 66,465.97 64,825.12
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - 67,459.11 63,831.98 - 66,465.97 64,825.12 -
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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