300773 深市 拉卡拉

                拉卡拉支付股份有限公司

                2021年度财务决算报告

  拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“本公司”、“拉卡拉支付”) 2021年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现将本公司有关的财务决算情况汇报如下：

  一、 营业总收入与营业成本

    2021 年，公司营业总收入为 66.18 亿元，同比增长 18.98 %，净利润

10.82 亿元，同比增长 15.11 %，归属上市公司股东的净利润为 10.83 亿元，
同比增长 16.31 %，超额完成实现了公司年度经营计划。2021 年 12 月末，公
司资产负债率为 59.23 %，剔除清算业务往来后的资产负债率为 24.35 %。

  2021 年度，公司发生营业成本 43.82 亿元，较上年增长了33.46%。

  二、 期间费用

  期间费用中主要包括职工薪酬、推广费、研发费用、折旧及摊销费用等。

2021 年度，公司期间费用总额 10.52 亿元，较上年减少 7 %。其中：

  销售费用 5.33 亿元，较上年减少 19 % ；

  管理费用 3.09 亿元，较上年增加 16 % ；

  研发费用 2.50 亿元，较上年减少 2 % ；

  财务费用 -0.41 亿元，较上年减少 19 % 。


    三、 净利润

    2021 年度，公司实现净利润为 10.82 亿元，较上年增长 15.11 %。

    四、 现金流量情况

                                                                          单位：万元

              项目                    2021年        2020年        增减          变动原因

                                                                    变动幅度

一、经营活动产生的现金流量

经营活动现金流入小计                  759,800.61      613,818.86    23.78%

经营活动现金流出小计                  601,398.52      470,174.71    27.91%

经营活动产生的现金流量净额            158,402.09      143,644.15    10.27%

二、投资活动产生的现金流量

投资活动现金流入小计                    69,984.79      18,922.85    269.84%  主要为收回股权转让
                                                                              预付款。

投资活动现金流出小计                  195,796.36      176,057.13    11.21%

投资活动产生的现金流量净额            -125,811.57    -157,134.28    19.93%

三、筹资活动产生的现金流量

筹资活动现金流入小计                    19,867.00        2,870.43    592.13%  主要为借款增加等。

筹资活动现金流出小计                  145,682.82      82,156.38    77.32%  主要为回购股票。

筹资活动产生的现金流量净额            -125,815.82      -79,285.96    -58.69%  主要为回购股票。

四、汇率变动对现金及现金等价物的影        -22.27          -69.89

响

五、现金及现金等价物净增加额          -93,247.57      -92,845.98

  加：期初现金及现金等价物余额      188,066.45      280,912.43

六、期末现金及现金等价物余额            94,818.88      188,066.45

                                        拉卡拉支付股份有限公司董事会

                                                      2022年4月28日