浙江运达风电股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
深圳证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕648 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,349.00 万股，发行价为每股人民币6.52 元，共计募集资金 47,915.48 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,867.92 万
元后的募集资金为 46,047.55 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 4 月 23
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,920.86 万元后，公司本次募集资金净额为 44,126.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕87 号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金 2021 年 12 月 备注
额 31 日余额
中国银行股份有限公司 366276324615 3,503.70 0.00 已于 2022年 1月销
杭州市庆春支行 户
交通银行股份有限公司 3310661200181 10,114.90 559.24 活期存款
杭州庆春路支行 50177245
中国工商银行股份有限 1202020729920 5,000.00 0.00 已销户
公司杭州解放路支行 506660
中国建设银行股份有限 3305016167270 5,000.00 0.00 已销户
公司杭州高新支行 0001461
中国建设银行股份有限 3305016167270 20,508.10 0.64 活期存款
公司杭州高新支行 9000008
合 计 44,126.70 559.88
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1. 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》证监许可〔2020〕2744 号文核准，本公司向不特定对象发行可
转换公司债券 577 万张，每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金 57,700.00 万元，坐扣
承销和保荐费用（不含增值税）377.36 万元后的募集资金为 57,322.64 万元，已由主承销
商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及
验资费、律师费、资信评级费、信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 194.90 万元后，公司本次募集资金净额为 57,127.74 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕576号）。
2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 12 月 31 日 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 余额
中国建设银行股份有限 3305016167270 7,970.00 5,277.66 活期存款
公司杭州高新支行 9888999
中国工商银行股份有限 1202020729920 16,737.74 0.00 已销户
公司杭州解放路支行 539909
中国建设银行股份有限 3305016167270 32,420.00 603.61 活期存款
公司杭州高新支行 9777777
合 计 57,127.74 5,881.27
二、前次募集资金使用情况
前次首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 1；前次向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 首次公开发行股票募集资金投资项目
昔阳县皋落一期（50MW）风电项目的实施主体为昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简 称金寨风电）。公司原定以增资的方式将募投资金投入该公司用于实施募投项目，但为了加 快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，并且在募集资金到位前已对金寨风电增 资至 8,344 万元，公司将实施募投项目方式由向金寨风电增资的方式变更为向金寨风电提供 借款的方式。该次变更业经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十一次会议和
2018 年度股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了同意意见，公司于 2019 年 5
月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。除上述变更外，募集资金投资 项目的实施主体、实施地点、投资金额等均不改变。
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在变更投资项目情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 首次公开发行股票募集资金
1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况
承诺投资总额 实际投资总额 实际投资总额与募集后
序号 项目名称 (1) (2) 承诺投资总额的差额
(3) = (2) - (1)
(1) 生产基地智能化改造 3,503.70 3,605.01 101.31
(2) 风能数据平台及新机型研发 10,114.90 9,703.95 -410.95
(3) 昔阳县皋落一期（50MW）风 20,508.10 20,563.00 54.90
电项目
(4) 补充流动资金 10,000.00 10,017.11 17.11
2. 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因
(1) 生产基地智能化改造项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息和理财产品
收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。
(2) 风能数据平台及新机型研发项目投资差异主要系该项目尚在建设期。
(3) 昔阳县皋落一期（50MW）风电项目投资差异主要系公司将收到的银行存款利息和理
财产品收益扣除银行手续费等的净额用于项目投资。
(4) 补充流动资金项目投资差异系收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续
费等的净额用于补充流动资金。
(二) 向不特定对象发行可转换债券募集资金
1. 实际投资总额与承诺存在差异的情况
序 承诺投资总额 实际投资总额 实际投资总额与募集后
号 项目名称 (1) (2) 承诺投资总额的差额
(3) = (2) - (1)
(1) 智能型风电机组产品系列 7,970.00 2,888.70 -5,081.30
化开发项目
(2) 昔阳县皋落风电场二期 32,420.00 31,985.93 -434.07
50MW 工程项目
(3) 补充流动资金 16,737.74 16,740.52 2.78
2. 实际投资总额与承诺投资总额存在差异的原因
(1) 智能型风电机组产品系列化开发项目投资差异主要系该项目尚在建设期。
(2) 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目投资差异主要系该项目工程款尚有部分未结
算。
(3) 补充流动资金项目投资差异系收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额用于
补充流动资金。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2019 年 5 月 28 日，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,956.39 万元。其中，风能数据平台及新机型研发项目置换金额4,856.31 万元，昔阳县皋落一期（50MW）风电场项目置换金额 12,100.08 万元。
2020 年 12 月 24 日，本公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 17,746.86 万元。其中，昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目置换金额 17,577.05 万元，智能型风电机组产品系列化开发项目置换金额 169.81 万元。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与
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