证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2020-108
浙江运达风电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 24 日召开
第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，为了最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，公司及子公司在董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置的可转债募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款，单笔投资期限不超过 3 个月。在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2744号）同意，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券577万张，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币5.77亿元，扣除发行费用5,722,560.39元（不含税）后，实际募集资金净额为571,277,439.61元。上述资金于2020年12月7日到位，其到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕576号《验证报告》。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
1 昔阳县皋落风电场二期 50MW 工程项目 34,961.69 32,420.00
2 智能型风电机组产品系列化开发项目 9,000.00 7,970.00
3 补充流动资金 17,310.00 17,310.00
合计 61,271.69 57,700.00
本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位后，公司将按照前述项目的顺序和实际资金需求投入募集资金；本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于募集资金金额部分由公司自筹解决。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）进行现金管理的目的
为提高公司资金利用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，合理利用部分暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司及子公司在经董事会批准通过之日起 12 个月内拟使用不超过 22,000.00
万元闲置的可转债募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（三）投资品种
公司及子公司拟购买由商业银行发行的安全性高、流动性好、期限短（不超过 3 个月）、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款。
（四）实施方式
授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司管理层负责组织公司财务部具体实施。公司购买的保本型结构性存款、定期存款和协议存款不得质押。
（五）信息披露
公司将按照证监会及深交所的相关规定，及时披露投资产品的具体情况，做
好相关信息披露工作。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司拟购买的结构性存款、定期存款和协议存款属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力 保
障资金安全的商业银行所发行的产品；
2、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估 发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风 险；
3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计 和
监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请
专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置的可转债募集资金购买保本结构性存款、定期存款和协议存款，是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司及股东利益。
六、履行的审批程序和相关意见
（一）履行的审批程序
公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在经董事会批准通过之日起12个月内拟使用不超过22,000.00万元闲置的可转债募集资金进
行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。投资品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、期限短（不超过 3 个月）、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用不超过
22,000.00万元闲置可转债募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规，一致同意公司使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，依法履行了必要的决策程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。保荐机构对运达股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《财通证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
浙江运达风电股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 24 日
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