广东南方新媒体股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制 单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位 ：万元
占用 方与上市公司的关联 上市公司核算的 2022年期初 2022年 半年度占用 2022年 半年度占 2022年 半年度 2022年半年 占用 形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 会计 科目 占用 资金余 累计 发生金额 用资金的利息 偿还累计发 度期 末占用 因 占用性质
额 （不 含利息） （如有） 生金额 资金余额
控 股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计
前 控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计
其 他关联方及附属企 非经营性占用
业
小计
总计
往来 方与上市公司的关 上市公司核算的 2022年期 2022年 半年度往来 2022年 半年度往 2022年 半年度 2022年半年 往来 形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 会计 科目 初往来资 累计 发生金额 来资金的利息 偿还累计发 度期 末往来 因 往来性质
金余额 （不 含利息） （如有） 生金额 资金余额
广东广播电视台 实际控制人 合同资产 3,349.55 9.40 3,349.55 9.40 因交易形成 经 营性往来
广东广播电视台 实际控制人 其 他应收款 31.25 31.25 因交易形成 经 营性往来
广东广播电视台 实际控制人 预付款项 0.30 0.12 0.42 因交易形成 经 营性往来
广东广播电视台 实际控制人 应收账款 2,250.00 3,535.25 5,783.12 2.13 因交易形成 经 营性往来
广东南方电视文化发展有限公司 实 际控制人控制的企业 合同资产 15.70 -7.80 7.90 因交易形成 经 营性往来
广 东触电传媒科技有限公司 实 际控制人控制的企业 合同资产 26.25 20.00 36.25 10.00 因交易形成 经 营性往来
控 股股东、实际控制 广东南方广播影视传媒集团有限 控股股东 其 他应收款 0.19 0.19 因交易形成 经 营性往来
人及其附属企业 公司
广东金视文化生活服务有限公司 实 际控制人控制的企业 预付款项 0.00 66.89 66.89 0.00 因交易形成 经 营性往来
广东金视文化生活服务有限公司 实 际控制人控制的企业 其 他应收款 87.19 87.19 因交易形成 经 营性往来
广东广播电视教育开发有限公司 实 际控制人控制的企业 预付款项 0.00 48.91 17.47 31.44 因交易形成 经 营性往来
广东南方领航影视传播有限公司 实 际控制人控制的企业 其他非流动资产 836.23 836.23 0.00 因交易形成 经 营性往来
广 东卫视文化传播有限公司 实 际控制人控制的企业 其他非流动资产 132.45 132.45 0.00 因交易形成 经 营性往来
广东广播电视台媒资和版权管理 实 际控制人控制的企业 其他非流动资产 69.06 69.06 因交易形成 经 营性往来
中心
广 东广视科技发展有限公司 实 际控制人控制的企业 其 他应收款 30.47 1.30 31.77 因交易形成 经 营性往来
太 平洋影音有限公司 实 际控制人控制的企业 其 他应收款 20.80 0.26 20.54 因交易形成 经 营性往来
广东南广影视互动技术有限公司 子 公司 其 他应收款 0.00 11.48 11.48 0.00 代垫社保及 非 经营性往来
公 积金
广东南广影视互动技术有限公司 子 公司 其 他流动资产 5,400.00 105.11 105.11 5,400.00 委 托贷款 非 经营性往来
上 市公司的子公司及
其附属企业 广东南广影视互动技术有限公司 子 公司 合同资产 117.33 199.97 159.82 157.48 因交易形成 经 营性往来
广 东南新创业投资有限公司 子 公司 应收账款 20.00 20.00 0.00 因交易形成 经 营性往来
广东南方网络电视传媒有限公司 子 公司 合同资产 12.33 6.36 4.24 14.45 因交易形成 经 营性往来
广州乐途传媒有限公司 联 营企业的子公司 其 他应收款 0.00 12.50 6.22 6.28 代垫社保及 非 经营性往来
公 积金
广州乐途传媒有限公司 联 营企业的子公司 合同资产 0.00 105.00 105.00 因交易形成 经 营性往来
广 东弘视数字传媒有限公司 实际控制人党委委员担任 合同资产 179.32 44.16 223.48 因交易形成 经 营性往来
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