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300770 深市 新媒股份


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新媒股份:2020年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

公告日期:2021-04-28

新媒股份:2020年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300770        证券简称:新媒股份        公告编号:2021-045
              广东南方新媒体股份有限公司

    2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]528 号)核准,公司于 2019 年 4 月首次
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,210.00 万股,发行价格为人民币 36.17元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 8,552.52 万元后,募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019
年 4 月 16 日出具了广会验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。

    (二)本期募集资金使用情况及结余情况

                                                            单位:元

项目                                                    金额

首次募集资金净额                                              1,075,531,770.93

减:以前年度投入募投项目总额                                  190,794,431.60

减:本报告期投入募投项目总额                                  182,908,831.01

减:手续费支出                                                      6,564.94

加:利息收入                                                    19,872,534.90

2020 年 12 月 31 日余额                                          721,694,478.28

  截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金 37,370.32 万元,公司募集
资金尚未使用余额为人民币 72,169.45 万元,其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币 1,986.60 万元。


    (一)募集资金的管理情况

  公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》,并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。

  经公司董事会审议通过,公司分别在招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国银行股份有限公司广州人民北路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行、中信银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专用账户,募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司与华西证券股份有限公司于 2019 年 5 月分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

    (二)募集资金的存储情况

  截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金中,公司使用募集资金购买
七天通知存款的金额为 20,000 万元,购买定期存款尚未到期的金额为 20,000 万元,其余募集资金存放于募集资金专户中。公司募集资金存储情况如下:

                                                            单位:元

序号      开户银行            银行账号        募集资金      余额      备注
                                                  用途

 1  招商银行股份有限公  120908725410504      全媒体融  217,765,557.46  活期
      司广州盈隆广场支行                        合云平台

 2  中国银行股份有限公  675671556359          建设项目  25,804,422.55  活期
      司广州人民北路支行

 3  上海浦东发展银行股  82080078801300000286              16,801,849.98  活期
      份有限公司广州五羊

 4          支行        82080076801800000230            200,000,000.00  定期
 5                      8110901013200856320  版权内容  61,322,648.29  活期
      中信银行股份有限公                        采购项目

                                                                          七天
 6    司广州白云支行    8110901032101247215              200,000,000.00  通知
                                                                          存款

                          合计                            721,694,478.28


    三、本期募集资金的实际使用情况

  详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  根据公司整体发展规划,结合公司实际经营情况及募集资金投资项目实施进
展, 公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于调整募投项目投资计划的议案》,拟对募投项目投资计划进行调整。上述议案
于 2021 年 1 月 18 日经 2021 年度第一次临时股东大会审议通过,公司后续募集
资金的使用按照调整后的计划执行,具体调整情况详见附表《募集资金使用情况对照表》中相关说明。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,公司募集资金存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。

  附表:募集资金使用情况对照表

                                          广东南方新媒体股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 4 月 28 日


    附表

                                              募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                              单位:万元

                募集资金总额                            107,553.18

                                                                              本报告期投入募集资金总额                              18,290.88

        报告期内变更用途的募集资金总额                        -

          累计变更用途的募集资金总额                          -

                                                                              已累计投入募集资金总额                                37,370.32

        累计变更用途的募集资金总额比例                        -

 承诺投资项目  是否已变                                                        截至期末投资  项目达到预                截止报告期              项目可行
 和超募资金投  更项目  募集资金承  调整后投  本报告期投  截至期末累计  进度(3)(%)=  定可使用状  本报告期实  末累计实现  是否达到  性是否发
    向        (含部分  诺投资总额  资总额(1)    入金额      投入金额(2)                    态日期      现的效益      的效益    预计效益  生重大变
                变更)                                                              (2)/(1)                                                            化

承诺投资项目

全媒体融合云      否                                                                            2020 年 12                                是        否

平台建设项目                42,410.18  42,410.18      8,586.54      18,822.98          44.38      月          30,292.18    50,402.21

版权内容采购      否                                                                          2022 年 4 月    不适用      不适用    不适用      否

项目                        65,143.00  65,143.00      9,704.34      18,547.34          28.47

合计              --      107,553.18  107,553.18    18,290.88      37,370.32              -            -       
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