证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2021-045
广东南方新媒体股份有限公司
2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可[2019]528 号)核准,公司于 2019 年 4 月首次
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)3,210.00 万股,发行价格为人民币 36.17元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币 8,552.52 万元后,募集资金净额为人民币 107,553.18 万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019
年 4 月 16 日出具了广会验字[2019]G14041360856 号《验资报告》。
(二)本期募集资金使用情况及结余情况
单位:元
项目 金额
首次募集资金净额 1,075,531,770.93
减:以前年度投入募投项目总额 190,794,431.60
减:本报告期投入募投项目总额 182,908,831.01
减:手续费支出 6,564.94
加:利息收入 19,872,534.90
2020 年 12 月 31 日余额 721,694,478.28
截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金 37,370.32 万元,公司募集
资金尚未使用余额为人民币 72,169.45 万元,其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币 1,986.60 万元。
(一)募集资金的管理情况
公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》,并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。
经公司董事会审议通过,公司分别在招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国银行股份有限公司广州人民北路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行、中信银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专用账户,募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用,不用作其他用途。公司与华西证券股份有限公司于 2019 年 5 月分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
(二)募集资金的存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金中,公司使用募集资金购买
七天通知存款的金额为 20,000 万元,购买定期存款尚未到期的金额为 20,000 万元,其余募集资金存放于募集资金专户中。公司募集资金存储情况如下:
单位:元
序号 开户银行 银行账号 募集资金 余额 备注
用途
1 招商银行股份有限公 120908725410504 全媒体融 217,765,557.46 活期
司广州盈隆广场支行 合云平台
2 中国银行股份有限公 675671556359 建设项目 25,804,422.55 活期
司广州人民北路支行
3 上海浦东发展银行股 82080078801300000286 16,801,849.98 活期
份有限公司广州五羊
4 支行 82080076801800000230 200,000,000.00 定期
5 8110901013200856320 版权内容 61,322,648.29 活期
中信银行股份有限公 采购项目
七天
6 司广州白云支行 8110901032101247215 200,000,000.00 通知
存款
合计 721,694,478.28
三、本期募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司整体发展规划,结合公司实际经营情况及募集资金投资项目实施进
展, 公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于调整募投项目投资计划的议案》,拟对募投项目投资计划进行调整。上述议案
于 2021 年 1 月 18 日经 2021 年度第一次临时股东大会审议通过,公司后续募集
资金的使用按照调整后的计划执行,具体调整情况详见附表《募集资金使用情况对照表》中相关说明。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,公司募集资金存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。
附表:募集资金使用情况对照表
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
附表
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 107,553.18
本报告期投入募集资金总额 18,290.88
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 37,370.32
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变 截至期末投资 项目达到预 截止报告期 项目可行
和超募资金投 更项目 募集资金承 调整后投 本报告期投 截至期末累计 进度(3)(%)= 定可使用状 本报告期实 末累计实现 是否达到 性是否发
向 (含部分 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 态日期 现的效益 的效益 预计效益 生重大变
变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
全媒体融合云 否 2020 年 12 是 否
平台建设项目 42,410.18 42,410.18 8,586.54 18,822.98 44.38 月 30,292.18 50,402.21
版权内容采购 否 2022 年 4 月 不适用 不适用 不适用 否
项目 65,143.00 65,143.00 9,704.34 18,547.34 28.47
合计 -- 107,553.18 107,553.18 18,290.88 37,370.32 - -