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300769 深市 德方纳米


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德方纳米:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2024-01-16

德方纳米:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300769          证券简称:德方纳米        公告编号:2024-004

                        深圳市德方纳米科技股份有限公司

                关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        深圳市德方纳米科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日

    召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议,会议分别审议通过了

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司子公司曲靖市德

    方纳米科技有限公司(以下简称“曲靖德方”)在确保不影响募集资金投资项目

    进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币3

    亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,

    使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12

    月4日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

    (公告编号:2023-113)。

        近日,曲靖德方使用部分闲置募集资金进行了现金管理,现将具体内容公告

    如下:

        一、本次闲置募集资金现金管理的具体情况

序      受托方          产品      产品    金额    起息日  到期日  预期年化 结算专用账
号                        名称      类型  (万元)                      收益率      户

                    交通银行蕴通

  交通银行股份有限 财富定期型结 保 本 浮                              1.65%/2.50 4438000128
1 公司深圳光明支行  构性存款 35 天 动 收 益  5,000.00 2024/1/15 2024/2/19 %        9010010006
                    (挂钩黄金看 型                                              0699

                    跌)

  中信银行股份有限 共赢慧信汇率 保 本 浮

2 公司曲靖龙泽园支 挂钩人民币结 动 收 益  5,000.00 2024/1/16 2024/2/15 1.05%-2.45 81119011105
  行                构性存款 01494 型                                        %    00499909
                    期

        曲靖德方与上述受托方不存在关联关系。

        二、审批程序


      《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会

  第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过,公司保荐人已发表了同意的意

  见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在授权额度内,无需另

  行提交董事会审议。

      三、投资风险分析及风险控制措施

      公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到

  市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

      (一)严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设进

  度及公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,根据投资

  产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

      (二)公司财务部门进行事前审核与风险评估,及时关注投资产品的情况,
  分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风

  险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

      (三)公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

      (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以

  聘请专业机构进行审计。

      (五)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

      四、对公司的影响

      公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,
  使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和公

  司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司

  股东获得更多的投资回报。

      五、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序    受托方        产品      产品类    金额    起息日  到期日  预计年化      备注
号                    名称        型    (万元)                      收益率

  兴业银行股份 兴业银行企业 保 本 浮                              1.50%/2.6

1  有限公司曲靖 金融人民币结 动 收 益  6,000.00 2023/1/9  2023/3/10 8%/2.92%  已到期赎回
  分行营业部    构性存款产品  型


序    受托方        产品      产品类    金额    起息日  到期日  预计年化      备注
号                    名称        型    (万元)                      收益率

  中信银行股份 共赢智信汇率 保 本 浮

 2  有限公司曲靖 挂钩人民币结 动 收 益  5,000.00 2023/1/9  2023/3/10 1.30%-2.6  已到期赎回
  龙泽园支行    构 性 存 款 型                                    5%-3.05%

                  13146 期

                  交通银行蕴通

  交通银行股份 财富定期型结 保 本 浮                              1.25%/2.4

 3  有限公司深圳 构性存款 63 天 动 收 益 12,000.00 2023/1/9  2023/3/13 0%/2.60%  已到期赎回
  光明支行      (挂钩汇率看 型

                  涨)

  兴业银行股份 兴业银行企业 保 本 浮

 4  有限公司曲靖 金融人民币结 动 收 益  6,000.00 2023/3/14 2023/3/27 2.47%      已到期赎回
  分行营业部    构性存款产品  型

                  交通银行蕴通

  交通银行股份 财富定期型结 保 本 浮                              1.25%/2.4

 5  有限公司深圳 构性存款 63 天 动 收 益  9,000.00 2023/4/13 2023/6/15 0%/2.60%  已到期赎回
  光明支行      (汇率挂钩看 型

                  跌)

  兴业银行股份 兴业银行企业 保 本 浮                              1.50%/2.7

 6  有限公司曲靖 金融人民币结 动 收 益  6,000.00 2023/4/13 2023/6/19 3%/2.94%  已到期赎回
  分行营业部    构性存款产品  型

  中信银行股份 共赢智信汇率 保 本 浮

 7  有限公司曲靖 挂钩人民币结 动 收 益  4,000.00 2023/4/17 2023/6/16 1.30%-2.6  已到期赎回
  龙泽园支行    构 性 存 款 型                                    5%-3.05%

                  14639 期

                  交通银行蕴通

  交通银行股份 财富定期型结 保 本 浮          2023/12/1          1.25%/1.7

 8  有限公司深圳 构性存款 28 天 动 收 益  7,000.00    1    2024/1/8  0%/1.90%  已到期赎回
  光明支行      (挂钩汇率看 型

                  涨)

  中信银行股份 共赢慧信汇率 保 本 浮

 9  有限公司曲靖 挂钩人民币结 动 收 益  3,000.00 2023/12/1 2024/1/15 1.05%/2.4  已到期赎回
  龙泽园支行    构 性 存 款 型                    4              0%

                  01032 期

  中信银行股份 共赢慧信汇率 保 本 浮

10 有限公司曲靖 挂钩人民币结 动 收 益  6,000.00 2024/1/6  2024/4/8  1.05%/2.0    未到期
  龙泽园支行    构 性 存 款 型                                    5%/2.55%

                  01327 期

  兴业银行股份 兴业银行企业 保 本 浮                              1.50%/2.6

11 有限公司曲靖 金融人民币结 动 收 益  5,900.00 2024/1/8  2024/3/11    2%      未到期
  分行营业部    构性存款产品  型

      六、备查文件

      1、 公司进行现金管理的相关产品协议。

      特此公告。

深圳市德方纳米科技股份有限公司
                        董事会
                2024年1月16日
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