300769 深市 德方纳米

              深圳市德方纳米科技股份有限公司

      关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德方纳米”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    1、首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕527 号文核准，公司于 2019
年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,690,000 股，每股发行价为 41.78
元，应募集资金总额为人民币 44,662.82 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）5,316.77 万元后，实际募集资金金额为 39,346.05 万元。该募集资金
已于 2019 年 4 月 10 日到账。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]48380001 号《验资报告》验证。

    2、2020 年向特定对象发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2612 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 11,764,705 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为102.00 元/股，募集资金总额为 1,199,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用17,689,604.21 元（不含税），公司实际募集资金净额为 1,182,310,305.79 元。该募
集资金已于 2020 年 11 月 26 到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0070 号《验资报告》验证。

    （二）募集资金使用及结余情况

    1、首次公开发行股票

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目                                                              金额（万元）

募集资金净额                                                              39,346.05

减：累计使用募集资金                                                      39,428.01

其中：2021 年度使用金额                                                    3,903.57

减：银行账户管理费及手续费                                                    1.15

加：募集资金利息收入                                                        599.66

募集资金余额                                                                516.56

其中：募集资金账户余额                                                      516.56

理财产品余额

    大额定期存单余额

    2、2020 年向特定对象发行股票

    截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

 项 目                                                              金额（万元）

募集资金净额                                                            118,231.03

减：累计使用募集资金                                                    114,833.76

其中：2021 年度使用金额                                                  97,294.64

减：暂时补充流动资金                                                      3,850.00

减：银行账户管理费及手续费                                                    1.42

加：募集资金利息收入                                                        680.72

募集资金余额                                                                226.56

其中：募集资金账户余额                                                      226.56

理财产品余额

    大额定期存单余额

    二、募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

    （一）首次公开发行股票

    公司及下属子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）、 曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）和华泰联合证券有限责 任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳华 丽支行（以下简称“光大银行”）、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“宁波银行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）、兴业银行股份有限公司深圳南新支行（以下简称“兴业银行”）、中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行（以下简称“农业行银行”）、华夏银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“华夏银行”）和中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“民生银行”）签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金净额的存储情况如下：

                                                金额单位：人民币万元

 户  名        账号        开户行      募集资金用途      银行存款    理财或大  合计
                                                                            额存单

德方纳米 78160188000153931  光大银行    补充流动资金              0.01        -    0.01

德方纳米 10850000003298658  华夏银行    补充流动资金              0.00        -    0.00

德方纳米 631009877          民生银行    信息化建设项目          516.12        -  516.12

德方纳米 337180100100287309 兴业银行  锂动力研究院项目            0.01        -    0.01

曲靖德方 78160188000157768  光大银行 年产 1.5 万吨纳米磷酸          0.00        -    0.00
                                      铁锂项目

曲靖德方 15740669888817    平安银行 年产 1.5 万吨纳米磷酸          0.00        -    0.00
                                      铁锂项目

曲靖德方 73010122001747212  宁波银行 年产 1.5 万吨纳米磷酸          0.00        -    0.00
                                      铁锂项目

佛山德方 337180100100298448 兴业银行  锂动力研究院项目            0.08        -    0.08

佛山德方 41027000040052671  农业银行  锂动力研究院项目            0.35        -    0.35

                          合计                                    516.56        -  516.56

    （二）2020 年向特定对象发行股票

  公司及下属子公司曲靖德方和华泰联合证券分别与光大银行、宁波银行、平安银行、招商银行股份有限公司深圳华润城支行（以下简称“招商银行”）、上海银行股份有限公司深圳福中支行（以下简称“上海银行”）、民生银行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行（以下简称“华夏银行高新支行”）、中国银行股份有限公司深圳科技园支行（以下简称“中国银行”）签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。


  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金净额的存储情况如下：

                                                  金额单位：人民币万元

 户  名          账号        开户行      募集资金用途      银行存款  理财或大    合计
                                                                          额存单

德方纳米 745874332977        中国银行    补充流动资金          43.39          -    43.39

德方纳米 10860000000566204  华夏银行    补充流动资金          88.76          -    88.76
                              高新支行

曲靖德方 78160180808230060  光大银行 年产 4 万吨纳米磷酸          0.36          -      0.36
                                        铁锂项目

曲靖德方 73010122001969489  宁波银行 年产 4 万吨纳米磷酸          5.54          -      5.54
                                        铁锂项目

曲靖德方 15098608898896      平安银行 年产 4 万吨纳米磷酸        77.32          -    77.32
                                        铁锂项目

曲靖德方 0039036303004374443 上海银行 年产 4 万吨纳米磷酸        10.67