300769 深市 德方纳米

                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

            2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    1、 首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕527 号文核准，公司于 2019
年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,690,000 股，每股发行价为 41.78
元，应募集资金总额为人民币 44,662.82 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）5,316.77 万元后，实际募集资金金额为 39,346.05 万元。该募集资金
已于 2019 年 4 月 10 日到账。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]48380001 号《验资报告》验证。

    2、 2020 年向特定对象发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2612 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 11,764,705 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为102.00 元/股，募集资金总额为 1,199,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用17,689,604.21 元（不含税），公司实际募集资金净额为 1,182,310,305.79 元。该募
集资金已于 2020 年 11 月 26 到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0070 号《验资报告》验证。

    （二）募集资金使用及结余情况

    1、 首次公开发行股票

  截至 2021 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

                项目                                金额（万元）

募集资金净额                                                          39,346.05

减：累计使用募集资金                                                  38,771.00

其中：2021 年 1-6 月使用金额                                            3,246.57

减：银行账户管理费及手续费                                                0.99

加：募集资金利息收入                                                    591.80

募集资金余额                                                          1,165.86

其中：募集资金账户余额                                                1,165.86

    理财产品余额                                                            -

    大额定期存单余额                                                        -

    注：本专项报告部分合计数与各明细数之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所致。
    2、 2020 年向特定对象发行股票

  截至 2021 年 6 月 30 日止，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用
情况如下：

                项目                                金额（万元）

募集资金净额                                                        118,231.03

减：累计使用募集资金                                                  99,474.69

其中：2021 年 1-6 月使用金额                                            81,935.57

减：暂时补充流动资金                                                  14,000.00

减：银行账户管理费及手续费                                                0.76

加：募集资金利息收入                                                    671.96

募集资金余额                                                          5,427.54

其中：募集资金账户余额                                                4,193.51

    七天通知存款                                                    1,234.03

    大额定期存单余额                                                        -

    注：本专项报告部分合计数与各明细数之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所致。
    二、募集资金存放和管理情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
    （一）首次公开发行股票

  公司及下属子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）、
 曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）和华泰联合证券有限责 任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳华 丽支行（以下简称“光大银行”）、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁 波银行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）、兴业银行 股份有限公司深圳南新支行（以下简称“兴业银行”）、中国农业银行股份有限公 司深圳横岗新区支行（以下简称“农业行银行”）、华夏银行股份有限公司深圳分 行营业部（以下简称“华夏银行”）和中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行 （以下简称“民生银行”）签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

    截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金净额的存储情况如下：

                                                  金额单位：人民币万元

 户  名        账号          开户行          募集资金用途        银行存款 理财或大  合计
                                                                                额存单

德方纳米  78160188000153931  光大银行          补充流动资金              0.01        -    0.01

德方纳米  10850000003298658  华夏银行          补充流动资金                -        -        -

德方纳米      631009877      民生银行        信息化建设项目          967.43        -  967.43

德方纳米 337180100100287309  兴业银行        锂动力研究院项目          176.73        -  176.73

曲靖德方  78160188000157768  光大银行  年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目        -        -        -

曲靖德方  15740669888817    平安银行  年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目        -        -        -

曲靖德方  73010122001747212  宁波银行  年产 1.5 万吨纳米磷酸铁锂项目        -        -        -

佛山德方 337180100100298448  兴业银行        锂动力研究院项目          21.24        -    21.24

佛山德方  41027000040052671  农业银行        锂动力研究院项目            0.45        -    0.45

                                合计                                  1,165.86        -  1,165.86

    （二）2020 年向特定对象发行股票

    公司及下属子公司曲靖德方和华泰联合证券分别与光大银行、宁波银行、平 安银行、招商银行股份有限公司深圳华润城支行（以下简称“招商银行”）、上海 银行股份有限公司深圳福中支行（以下简称“上海银行”）、民生银行、华夏银行 股份有限公司深圳高新支行（以下简称“华夏银行高新支行”）、中国银行股份有 限公司深圳科技园支行（以下简称“中国银行”）签署《募集资金三方监管协议》，
 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。

    截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金净额的存储情况如下：

                                                  金额单位：人民币万元

 户  名          账号          开户行        募集资金用途        银行存款  理财或大    合计
                                                                              额存单

德方纳米    745874332977    中国银行        补充流动资金            128.64        -    128.64

                              华夏银行

德方纳米  10860000000566204                  补充流动资金            88.06        -    88.06
                              高新支行

曲靖德方  78160180808230060  光大银行 年产 4 万吨纳米磷酸铁锂项目    1,119.48        -  1,119.48

曲靖德方  73010122001969489  宁波银行 年产 4 万吨纳米磷酸铁锂项目    1,196.35        -  1,196.35

曲靖德方    15098608898896    平安银行 年产 4 万吨纳米磷酸铁锂项目    442.47        -    442.47