300769 深市 德方纳米

证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2021-039
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

          关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德方纳米”）于2021年4月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于募集资金2020年度存放与使用情况专项报告的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，现将相关内容公告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    1、 首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕527 号文核准，公司于 2019
年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,690,000 股，每股发行价为 41.78
元，应募集资金总额为人民币 44,662.82 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）5,316.77 万元后，实际募集资金金额为 39,346.05 万元。该募集资金
已于 2019 年 4 月 10 日到账。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）瑞华验字[2019]48380001 号《验资报告》验证。

    2、 向特定对象发行股票

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2612 号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票 11,764,705 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为102.00 元/股，募集资金总额为 1,199,999,910.00 元，扣除与发行有关的费用17,689,604.21 元（不含税），公司实际募集资金净额为 1,182,310,305.79 元。该募

集资金已于 2020 年 11 月 26 到账，上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0070 号《验资报告》验证。

    （二）募集资金使用及结余情况

    1、 首次公开发行股票

  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

                项目                                金额（万元）

募集资金净额                                                          39,346.05

减：累计使用募集资金                                                  35,524.43

其中：2020 年度使用金额                                                21,837.58

减：暂时补充流动资金                                                  3,000.00

减：银行账户管理费及手续费                                                0.89

加：募集资金利息收入                                                    580.27

募集资金余额                                                          1,401.01

其中：募集资金账户余额                                                1,401.01

    理财产品余额                                                            -

    大额定期存单余额                                                        -

    2、 向特定对象发行股票

  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

                项目                                金额（万元）

募集资金净额                                                        118,231.03

减：累计使用募集资金                                                  17,539.12

其中：2020 年度使用金额                                                17,539.12

减：银行账户管理费及手续费                                                0.16

加：募集资金利息收入                                                      89.05

募集资金余额                                                        100,780.80

其中：募集资金账户余额                                              100,780.80

    理财产品余额                                                            -

    大额定期存单余额                                                        -

    二、募集资金存放和管理情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
    （一）首次公开发行股票

  公司及下属子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）、曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行（以下简称“光大银行”）、宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行”）、平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）、兴业银行股份有限公司深圳南新支行（以下简称“兴业银行”）、中国农业银行股份有限公司深圳横岗新区支行（以下简称“农业行银行”）、华夏银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“华夏银行”）和中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“民生银行”）签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金净额的存储情况如下：

                                                金额单位：人民币万元

  户名          账号        开户行    募集资金用途      银行存款  理财或大额  合计

                                                                          存单

德方纳米 78160188000153931  光大银行 补充流动资金              10.88          -    10.88

德方纳米 10850000003298658  华夏银行 补充流动资金              1.80          -      1.80

德方纳米 631009877          民生银行 信息化建设项目          299.96          -    299.96

德方纳米 337180100100287309 兴业银行 锂动力研究院项目        467.32          -    467.32

曲靖德方 78160188000157768  光大银行 年产 1.5 万吨纳米磷        0.15          -      0.15
                                      酸铁锂项目

曲靖德方 15740669888817    平安银行 年产 1.5 万吨纳米磷        4.29          -      4.29
                                      酸铁锂项目

曲靖德方 73010122001747212  宁波银行 年产 1.5 万吨纳米磷        0.58          -      0.58
                                      酸铁锂项目

佛山德方 337180100100298448 兴业银行 锂动力研究院项目        269.85          -    269.85

佛山德方 41027000040052671  农业银行 锂动力研究院项目        346.18          -    346.18

                          合计                                1,401.01          -  1,401.01

    （二）向特定对象发行股票

  公司及下属子公司曲靖德方和华泰联合证券分别与光大银行、宁波银行、平安银行、招商银行股份有限公司深圳华润城支行（以下简称“招商银行”）、上海银行股份有限公司深圳福中支行（以下简称“上海银行”）、民生银行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行（以下简称“华夏银行高新支行”）、中国银行股份有限公司深圳科技园支行（以下简称“中国银行”）签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金净额的存储情况如下：

                                                金额单位：人民币万元

  户名          账号          开户行    募集资金用途    银行存款  理财或大额    合计

                                                                          存单

德方纳米 745874332977        中国银行 补充流动资金          13,501.53          -  13,501.53

德方纳米 10860000000566204  华夏银行 补充流动资金          16,800.95          -  16,800.95
                              高新支行

曲靖德方 78160180808230060  光大银行 年产 4 万吨纳米磷酸    17,502.06