证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2024-028
杭州迪普科技股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》，该事项尚需提交2023年度股东大会审议，具体情况如下：
一、变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,242,293股，发行价格为34.71元/股，募集资金总额为1,014,999,990.03元，扣除承销商发行费用人民币10,149,999.90元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,437,874.03元，实际募集资金净额为1,003,412,116.10元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10855号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 承诺投入募集资金 截至期末累计投入募集资金
1 新一代 IT 基础设施 63,265.07 44,195.21 45,258.00
平台研发项目
2 智能测试、验证及试 67,269.25 56,146.00 190.00
制基地建设项目
合计 130,534.32 100,341.21 45,448.00
（二）变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目情况
公司于近日与杭州市规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得杭州市滨江区浦乐单元BJ0704-M1-08地块作为“智能测试、验证及试制基地建设项目”用地，拟将“智能测试、验证及试制基地建设项目”总投资金额由67,269.25万元调整为31,392.99万元，拟投入募集资金由56,146.00万元调整为12,901.80万元，达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日，并将其他募集资金43,244.20万元投入到“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”,该项目涉及的备案、环评等相关手续正在办理中。本次拟变更用途的募集资金金额为43,244.20万元，占公司向特定对象发行股票募集资金净额的比例为43.10%。本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、变更部分募集资金用途原因
（一）“智能测试、验证及试制基地建设项目”计划与实际投资情况
“智能测试、验证及试制基地建设项目”拟通过购进先进软硬件设备，以自建方式新建智能厂验中心、可靠性测试中心、硬件鉴定中心、新产品试制中心、智能制造中心、智能仓储中心等与公司主营业务产品相关的测试、验证、试制和仓储等场地及相关基础配套用房，实现测试、验证、试制及仓储的智能化和集中化管理，提升公司测试、验证及试制的稳定性和可靠性，提高公司经营管理能力和效率。本项目实施主体为迪普科技，实施地点为杭州高新区（滨江），拟以出让方式取得约20,000平方米工业用地用于项目建设。
公司于2020年10月与杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局签署《建设项目投资意向书》，杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局支持公司在杭州高新区（滨江）投资建设“智能测试、验证及试制基地建设项目”，并为公司提供产业项目建设用地（工业用地），面积约30亩，拟选址在白马湖生态创意城天马路以南、延庆寺路以西、科博特激光工程有限公司以东地块内（后续根据实际情况，经双方协商，地块位置可作调整），以市场公开挂牌方式出让。
公司持续推进“智能测试、验证及试制基地建设项目”建设，积极推动建设用地审批程序，但由于受外部因素、地区规划等影响，取得用地进度较原计划滞后。根据杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局2021年1月出具的《关于迪普科技“智能测试、验证
及试制基地建设项目”用地的情况说明》，项目内容符合意向用地土地性质，意向用地位于允许建设区范围内，符合《杭州市土地利用总体规划（2006-2020）》；若公司无法取得意向用地，杭州市滨江区相关部门将积极协调其他可用地块供给公司。根据杭州国家高新技术产业开发区管理委员会、杭州市滨江区人民政府2023年1月公示的《2022年重点工作目标任务整体完成情况（截至12月底）》，“智能测试、验证及试制基地建设项目”已经落点。根据募投项目取得用地进度，公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及项目延期的议案》，将“智能测试、验证及试制基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。
根据政府统筹规划设计，结合“智能测试、验证及试制基地建设项目”项目的产业定位，经协商，杭州市滨江区相关部门协调滨江智造供给小镇可用地块供给公司，以市场公开挂牌方式出让，公司于2024年2月与杭州市规划和自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，取得杭州市滨江区浦乐单元BJ0704-M1-08地块（常学街以西，浦炬街以北，火炬大道绿地以东）15,397平方米工业用地用于“智能测试、验证及试制基地建设项目”建设，并于2024年3月取得相应《不动产权证书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》等。
截至2023年12月31日，“智能测试、验证及试制基地建设项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 预计投入募集资金 累计投入募集资金 剩余募集资金
（含利息）
智能测试、验证及试制基地 56,146.00 190.00 59,976.33
建设项目
（二）变更“智能测试、验证及试制基地建设项目”部分募集资金用途原因
经公司董事会及管理层反复论证，根据募投项目当前实际建设情况，在项目实施主体及实施方式不发生变更的前提下，公司拟将“智能测试、验证及试制基地建设项目”
总投资金额由 67,269.25 万元调整为 31,392.99 万元，拟投入募集资金由 56,146.00 万
元调整为 12,901.80 万元，达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 12 月 31 日，同
时，将其他募集资金 43,244.20 万元投入到“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”。
“智能测试、验证及试制基地建设项目”投资计划拟调整情况如下：
单位：万元
项目 投资金额 原计划投入募集资金 投资总额 调整后投入募集资金
建设工程投资 32,649.00 32,649.00 23,750.00 11,875.00
设备投资 20,812.00 20,812.00 741.80 741.80
软件投资 585.00 585.00 285.00 285.00
土地投资 2,100.00 2,100.00 1,475.00 -
预备费 2,680.30 - 1,238.84 -
铺底流动资金 8,442.95 - 3,902.35 -
合计 67,269.25 56,146.00 31,392.99 12,901.80
变更“智能测试、验证及试制基地建设项目”部分募集资金用途主要原因如下：
1.公司持续推进“智能测试、验证及试制基地建设项目”建设，积极推动建设用地审批程序，但由于受外部因素、地区规划等影响，取得用地进度较原计划滞后，取得用地面积小于原规划面积。“智能测试、验证及试制基地建设项目”原投资计划系公司于2020年结合当时行业发展趋势、公司实际情况等因素制定。随着公司近年来业务发展，公司产品测试、验证及试制的稳定性和可靠性提升，综合考虑公司发展战略及未来市场需求，为提高募集资金使用效率，以最少投入达成预期目标，最大限度节约募集资金，适当调减“智能测试、验证及试制基地建设项目”拟建各中心和配套用房的面积及相应的建设工程投资、设备投资、软件投资等。
2.网安市场前景广阔，公司秉持谨慎、高效使用募集资金的原则，聚焦主业，深耕安全行业，优化战略布局。随着数字中国建设推进以及云计算、大数据、物联网、AI技术等的快速发展，安全威胁越来越复杂，网络安全的重要性持续提升，网安市场前景广阔。信创作为数字中国战略布局，是科技自主可控和国家信息安全的基石，研发新一代基于国产芯片的大容量框式分布式架构硬件平台，并升级迭代安全防护产品、零信任安全产品、数据安全产品、应用交付产品、网络相关产品，对公司构建核心竞争力、迅速提升市场份额至关重要。依托公司在安全领域的技术积累和客户资源优势，新增募集资金投资建设“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”，有利于下一代国产化高性能网络及安全平台的顺利研发及市场推广，有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东利益。
综上，经审慎研究论证，“智能测试、验证及试制基地建设项目”对公司实现测试、
资金和部分募集资金推进项目的建设，但基于谨慎、高效使用募集资金及维护全体股东利益的原则，结合网安市场的广阔前景，公司持续优化公司战略布局，构建信创产品核心竞争力，公司将其他募集资金投入到与主业密切相关的“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”。
三、新增募集资金投资建设项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1.项目名称：下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目
2.实施主体：杭州迪普科技股份有限公司及其全资
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