杭州迪普科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,242,293股，发行价格为34.71元/股，募集资金总额为1,014,999,990.03 元，扣除承销商发行费用人民币 10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 1,437,874.03 元，实际募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZF10855 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)本年度募集资金使用及结余情况
2021 年度公司募集资金实际使用情况为：置换已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 66,615,630.57 元及已支付发行费用的自筹资金 421,926.69 元，其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,015,947.34 元，直接投入募投项目 40,749,613.83 元，银行手续费支出 1,706.37 元。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 903,814,365.63 元，募集
资金余额应为 896,045,165.33 元，差异 7,769,200.30 元，原因系银行存款利息收入7,769,200.30 元。
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行及本保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于公司募投项目中“新一代 IT 基础设施平台研发项目”的实施主体为公司及全
资子公司杭州迪普信息技术有限公司，公司于 2021 年 9 月 30 日第二届董事会第九次会
议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司提供无息借款及设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议实施募投项目的议案》 ，同意向杭州迪普信息技术有
限公司提供余额不超过 12,000.00 万元无息借款用于实施 “新一代 IT 基础设施平台研
发项目”。公司及杭州迪普信息技术有限公司与宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
(二)募集资金专户存放情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000200379 328,922,176.76
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000204791 7,934,679.98
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33050161622700001564 566,957,508.89
合计 903,814,365.63
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
无。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 9 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新一代 IT
基础设施平台研发项目”的实际投资金额为人民币 66,615,630.57 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字[2021]第 ZF10972 号《募集资金置换专项鉴证报告》。
2021 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币66,615,630.57元及已支付发行费用的自筹资金人民币 421,926.69 元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(五)结余募集资金使用情况
无。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
继续投入相关募集资金项目。
(八)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2022年4月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州迪普科技股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 100,341.21 募集资金总 10,736.52
额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---- 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 ---- 募集资金总 10,736.52
累计变更用途的募集资金总额比例 ---- 额
是否已 截至期末累 截至期末投 本年 是否 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 资进度（%） 项目达到预定可 度实 达到 是否发生重
目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 (2) (3)＝ 使用状态日期 现的 预计 大变化
分变更） (2)/(1) 效益 效益
承诺投资项目
新一代 IT 基础设施平台研发项目 否 44,195.21 44,195.21 10,736.52 10,736.52 24.29% 2023/12/31 - - 否
智能测试、验证及试制基地建设项目 否 56,146.00 56,146.00 - - - 2024/12/31 - - 否
承诺投资项目小计 100,341.21 100,341.21 10,736.52 10,736.52 10.70%
未达到计划进度或预计收益的情况和原 无
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
查看PDF原文
