证券代码：300768 证券简称：迪普科技
杭州迪普科技股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深
证上〔2020〕499 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]473 号”《关于核准杭州迪普科技股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001
万股，发行价格为 11.23 元/股，募集资金总额为 449,312,300.00 元，扣除承销商发行费用
人民币 23,000,000.00 元，实际到位募集资金为 426,312,300.00 元，减除其他与发行权益
性证券直接相关的外部费用人民币 13,521,300.00 元，募集资金净额为人民币
412,791,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 9 日全部到位，已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2019]第 ZF10169 号《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储制度。
(二) 本年度募集资金使用及结余情况
项目 金额
募集资金初始存放金额 426,312,300.00
其中：募集资金净额 412,791,000.00
未支付的发行费 13,521,300.00
减：截至 2020 年 6 月 30 日募投项目累计使用金额 374,180,577.14
其中：置换预先已投入募集资金投资项目金额 178,880,015.27
直接投入募集资金项目金额 195,300,561.87
减：截至 2020 年 6 月 30 日发行费累计支付 13,521,300.00
减：银行手续费 4,446.04
加：利息收入 6,439,439.04
募集资金专用账户期末余额 45,045,415.86
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集
资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司第一届
董事会第十三次会议审议通过，2019 年 4 月 26 日，公司与杭州银行股份有限公司科技支
行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、
中信银行股份有限公司杭州分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资
金三方监管协议》。
鉴于“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”项目实施主体增加杭州迪普信息技术有
限公司，公司于 2019 年 5 月 22 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加募投项
目实施主体暨以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目的议案》，同意公司增加
全资子公司杭州迪普信息技术有限公司（以下简称“迪普信息”）参与“新一代高性能云计
算数据中心安全平台项目”的实施并向迪普信息提供总额不超过 5,000.00 万元无息借款用
于实施“新一代高性能云计算数据中心安全平台项目”。公司及迪普信息、上海浦东发展银
行股份有限公司杭州新城支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》。
上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了
切实履行。
(二) 募集资金专户存放情况
截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 71090122000103382 9,726,812.69
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行 95230078801700000381 10,367,294.96
上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行 95230078801300000420 3,980,835.20
杭州银行股份有限公司科技支行 3301040160012766500 19,325,498.47
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801013601670048 1,644,974.54
合计 45,045,415.86
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2019 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民
币 178,880,015.27 元，其中安全威胁态势感知平台项目 55,813,379.20 元，新一代高性能
云计算数据中心安全平台项目 87,737,565.61 元，新一代高性能应用交付平台项目
31,955,961.67 元，网络安全产品及相关软件开发基地项目 3,373,108.79 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了
专项审计，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10498 号《募集资金置换专项鉴证报告》。
2019 年 5 月 22 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所
募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 178,880,015.27 元及已支付
发行费用的自筹资金人民币 3,592,771.70 元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(五) 节余募集资金使用情况
无。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
继续投入相关募集资金项目。
(八) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
无。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 24 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2020年8月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州迪普科技股份有限公司 单位： 人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 41,279.10 7,942.53
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
查看PDF原文
