证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2023-069
每 日互动股份有限公 司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司闲置自有资金的使用效率,为公司和股东创造更好的收
益，每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4月 24日
召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2023年 5
月 26日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟在保证日
常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币9 亿元闲
置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性
存款、大额存单等，期限为股东大会批准之日起 12 个月，在上述额度
及期限范围内资金可滚动使用。公司独立董事对此发表了独立意见。具
体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
现将公司 2023 年上半年度使用闲置自有资金进行现金管理的相关
事宜公告如下：
一、截至 2023 年 06月 30 日，现金管理产品基本情况：
单位：万元
序 金融机构 产品类型 产品名称 大额存单金 年收益率 起始日期 终止日期
号 名称 额
1 杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 G004 期 3 年 6,500.00 3.70% 2021-01-04 2024-01-04
有限公司 币大额存单
2 中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单 5,000.00 3.60% 2021-07-06 2024-01-06
有限公司 币大额存单 210014 期
3 中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存 3,000.00 3.60% 2021-04-09 2024-04-09
有限公司 币大额存单 210063 期
4 宁波银行股份 固定收益人民 产品名称 221534 2,000.00 3.60% 2021-05-11 2024-05-11
有限公司 币大额存单
5 杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 21X005 期 36 3,000.00 3.75% 2021-01-18 2024-01-18
有限公司 币大额存单 个月
6 杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 21X005 期 36 3,000.00 3.75% 2021-01-18 2024-01-18
有限公司 币大额存单 个月
7 民生银行股份 固定收益人民 FGG2136010/2021 对公大额 2,000.00 3.55% 2021-10-25 2024-10-25
有限公司 币大额存单 存单第 10 期（3 年）
8 中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单 1,000.00 3.60% 2021-04-14 2024-04-14
有限公司 币大额存单 210070 期
9 杭州银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单 2,000.00 3.70% 2021-03-30 2024-03-30
有限公司 币大额存单 190223 期
10 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
11 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
12 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
13 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
14 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
15 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
16 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
17 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
18 中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存 3,500.00 3.60% 2021-04-16 2024-04-16
有限公司 币大额存单 210063 期
19 杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单 G080 期 3 年 1,000.00 3.70% 2021-05-27 2024-05-27
有限公司 币大额存单
20 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
21 民生银行股份 固定收益人民 FGG2236015/2022 年对公大 1,000.00 3.55% 2022-03-22 2025-03-22
有限公司 币大额存单 额存单第 3 期（3 年 E 款）
22 杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单新客 G20 期 3 5,000.00 3.20% 2023-01-12 2026-01-12
有限公司 币大额存单 年
23 杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单新客 G19 期 4 2,500.00 3.15% 2023-01-13 2026-01-13
有限公司 币大额存单 年
24 杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单奖励 G01 期 3 2,500.00 3.20% 2023-02-03 2026-02-03
有限公司 币大额存单 年
25 浦发银行股份 固定收益人民 P303600001-发行企业大额 4,000.00 3.20% 2023-03-16 2026-03-16
有限公司 币大额存单 存单
26 中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单 5,000.00 3.25% 2023-04-11 2026-04-11
有限公司 币大额存单 230287 期
27 中信银行股份 固定收益人民 中信银行单位大额存单 2,000.00 3.25% 2023-04-26 2026-04-26
有限公司 币大额存单 230334 期
28 浦发银行股份 固定收益人民 2023 年第 0067 期单位大额 2,600.00 3.10% 2023-01-19 2026-01-19
有限公司 币大额存单 存单
29 杭州银行股份 固定收益人民 单位大额存单奖励 G01 期 3 3,000.00 3.20% 2023-02-06 2026-02-06
有限公司 币大额存单 年
合计 68,600.00 -- -- --
注：公司可随时转让上述大额存单产品，不受期限限制。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的
余额为 68,600 万元，且公司在任何时间节点使用闲置自有资金进行
现金管理的投资余额均未超过 9 亿元。
二、关联关系说明
公司与上述金融机构之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司及控股子公司
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