证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-036
每日互动股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江每日互动网络科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]256 号）核准， 每日互动股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开
发行人民币普通股（A 股）4,010 万股，每股发行价格为 13.08 元/股，
募集资金总额为人民币 524,508,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,382,600.53 元后，募集资金净额共计人民币 450,125,399.47 元。上
述募集资金于 2019 年 3 月 18 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了天健验[2019]54 号《验资报告》。公司已将募集 资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与东方证券承销保荐有 限公司（原名:东方花旗证券有限公司）、存放募集资金的银行签订了 三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、2020 年度使用金额及报告期末余额情
况
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 524,508,000.00
减：发行费用 74,382,600.53
以前年度累计使用金额 209,339,509.33
本报告期累计使用金额 143,893,758.60
加：利息收入（扣除银行手续费的净额） 14,610,279.06
募集资金余额 111,502,410.60
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，于首次公开发行股票并在创业板上市之前制定了《浙江每日互动网络科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。2019
年 8 月 26 日，经公司第二届董事会第四次会议及 2019 年第二次临时股
东大会审议通过，公司对《募集资金管理制度》进行了首次修订。2020年 9 月 24 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并经2020 年第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月31 日，公司募集资金的存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户类型 期末余额
中信银行股份有限公 8110801013401624097 专户 23,437,437.53
司杭州凤起支行 8110801112602131806 人民币结 30,000,000.00
构性存款
中国民生银行股份有 630837606 专户 58,064,973.07
限公司杭州湖墅支行
小计 111,502,410.60
（三）募集资金三方监管协议情况
2019 年 3 月，公司分别与中信银行股份有限公司、中国民生银行股
份有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
2020 年度募集资金的实际使用情况参见“附件一 募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020 年度募集资金的存放与使用情况。
每日互动股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
附件一 募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度
募集资金预计投资总额 45,012.54 投入募 14,389.38
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计
累计变更用途的募集资金总额 0.00 投入募 35,323.33
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 总额
截至期 项目
承诺投资 是否已 末投资 达到 本年 是否 项目可
项目和超 变更项 募集资金 调整后投 本年度 截至期末 进度 预定 度实 达到 行性是
募资金投 目(含部 承诺投资 资总额（1） 投入金额 累计投入 （%） 可使 现的 预计 否发生
向 分变更) 总额 金额(2) (3)＝ 用状 效益 效益 重大变
(2)/(1 态日 化
) 期
个推大数 2021 不适 不适
据平台升 否 30,303.04 30,303.04 11,441.65 25,500.61 84.15% 年 3 用 用 否
级项目 月
数据中心 2021 不适 不适
扩充改造 否 14,709.50 14,709.50 2,947.73 9,822.72 66.78% 年 3 用 用 否
项目 月
合计 45,012.54 45,012.54 14,389.38 35,323.33
未达到计
划进度或
预计收益
的情况和 不适用
原因（分
具 体 项
目）
项目可行
性发生重 不适用
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使 不适用
用进展情
况
募集资金
投资项目 不适用
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目 不适用
实施方式
调整情况
募集资金 截至 2019 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,026.25 万元。天健
投资项目 会计师事务所(特殊普通合伙)对该金额进行了鉴证，并于 2019 年 6 月 13 日出具了天健审[2019]8058 号《以自
先期投入 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2019 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
及置换情 第三次会议审议通过该置换事项，独立董事、保荐机构出具了相关意见，同意公司使用募集资金 13,026.25 万
况 元置换预先已投入募集项目的自有资金。公司已于 2019 年 8 月 19 日完成置换，详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司第 2020-032 号公告。
用闲置募
集资金暂
时补充流 不适用
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余 不适用
的金额及
原因
尚未使用
的募集资 存放于募集资金专户
金用途及
去向
募集资金
使用及披
露中存在 不适用
的问题或
其他情况
查看PDF原文
