300766 深市 每日互动

每日互动股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
每日互动股份有限公司 2020年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人方毅、主管会计工作负责人朱剑敏及会计机构负责人(会计主管
人员)潘德女声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,954,895,066.41 1,845,523,336.50 5.93%
归属于上市公司股东的净资产
（元）
1,754,462,766.31 1,699,944,953.62 3.21%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减
营业收入（元） 126,932,633.58 8.37% 376,155,123.62 2.42%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
20,161,495.82 -23.24% 87,957,950.80 -25.30%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
17,473,845.92 -8.92% 78,971,920.46 -19.92%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
22,659,689.07 139.22% 111,898,998.09 230.81%
基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.22 -26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.22 -26.67%
加权平均净资产收益率 1.16% -0.40% 5.00% -2.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9,197,129.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
3,044,260.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,171,250.00
减：所得税影响额 978,575.57
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少数股东权益影响额（税后） 105,533.75
合计 8,986,030.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,178
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态 数量
方毅 境内自然人 12.06% 48,265,192 48,265,192
北京鼎鹿中原科
技有限公司
境内非国有法人 9.81% 39,261,596 0
北京禾裕创业投
资中心（有限合
伙）
境内非国有法人 8.31% 33,229,591 0
杭州我了个推投
资管理合伙企业
（有限合伙）
境内非国有法人 5.34% 21,372,477 21,372,477
沈欣 境内自然人 5.24% 20,959,197 20,959,197 质押 13,500,000
上海中民银孚投
资管理有限公司
－上海鸿傲投资
管理中心（有限
合伙）
其他 3.01% 12,040,740 0
全国社保基金五
零三组合
其他 2.50% 9,999,939 0
刘炳海 境内自然人 2.29% 9,180,720 0
桐乡伯乐锐金股
权投资合伙企业
境内非国有法人 2.21% 8,856,004 0
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（有限合伙）
桐乡万汇金轩股
权投资合伙企业
（有限合伙）
境内非国有法人 2.00% 7,999,999 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类 数量
北京鼎鹿中原科技有限公司 39,261,596 人民币普通股 39,261,596
北京禾裕创业投资中心（有限合
伙）
33,229,591 人民币普通股 33,229,591
上海中民银孚投资管理有限公司
－上海鸿傲投资管理中心（有限合
伙）
12,040,740 人民币普通股 12,040,740
全国社保基金五零三组合 9,999,939 人民币普通股 9,999,939
刘炳海 9,180,720 人民币普通股 9,180,720
桐乡伯乐锐金股权投资合伙企业
（有限合伙）
8,856,004 人民币普通股 8,856,004
桐乡万汇金轩股权投资合伙企业
（有限合伙）
7,999,999 人民币普通股 7,999,999
#陈丽军 7,522,200 人民币普通股 7,522,200
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城环保优势股票型证券投资
基金
5,819,619 人民币普通股 5,819,619
贵州墨白坤元企业管理合伙企业
（有限合伙）
5,740,004 人民币普通股 5,740,004
上述股东关联关系或一致行动的
说明
沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为方毅的一致行动人。公司无法得
知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有）
无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司股东所持限售股股份在第三季度内未发生变动。
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2020.9.30 2019.12.31 增减变动额 增减变动 变动原因
应收票据 2,224,500.00 1,572,386.00 652,114.00 41.47%主要是收到客户银行承兑汇票款
项期末尚未到期。
预付账款 73,659,427.44 31,925,345.08 41,734,082.36 130.72%
主要是报告期内公司效果广告业
务服务能力持续提升，新接入头
条、趣头条等流量平台，此类业务
需要预充值。
其他应收款 23,487,138.35 12,743,969.60 10,743,168.75 84.30%
主要是期末结构性存款未到期计
提利息增加。
存货 5,589,620.16 9,235,194.70 -3,645,574.54 -39.47%主要是控股子公司杭州云深库存
商品减少。
其他流动资产 5,523,018.92 11,131,207.77 -5,608,188.85 -50.38%主要是上年末预缴税金较多。
长期股权投资 184,950,345.78 138,488,031.05 46,462,314.73 33.55%
主要是报告期内公司完成对浙江
省数据安全服务有限公司、浙江高
速信息工程技术有限公司等公司
战略投资。
在建工程 68,229,132.07 21,352,564.43 46,876,567.64 219.54%主要是个推总部大楼建设支出。
应付账款 31,045,581.12 23,054,152.73 7,991,428.39 34.66%主要是公司应付采购款项增加。
应付职工薪酬 14,369,182.02 32,661,731.96 -18,292,549.94 -56.01%主要是上年末计提的年终奖已于
本期支付。
应交税费 2,330,452.45 9,032,615.62 -6,702,163.17 -74.20%
主要是报告期内支付了上年末计
提个园购买土地应缴纳的契税及
本报告期收到腾讯广点通充值的
可抵扣进项增加。
少数股东权益 22,365,361.81 16,121,401.85 6,243,959.96 38.73%主要是控股子公司杭州云深净利
润持续增加。
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变动额 增减变动 变动原因
营业成本 127,135,241.71 91,110,469.60 36,024,772.11 39.54%主要是流量成本增加。
税金及附加 1,341,156.52 2,377,247.68 -1,036,091.16 -43.58%主要是报告期内文化建设事业费
减免。
管理费用 51,661,898.24 35,638,671.03 16,023,227.21 44.96%主要是职工薪酬、租赁费用增加。
财务费用 -26,771,684.35 -10,166,174.81 -16,605,509.54 163.34%
主要是银行存款及保本固定收益
型结构性存款利息计入财务费用。
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其他收益 11,810,948.18 6,326,922.60 5,484,025.58 86.68%主要是与日常经营活动相关的政
府补助增加。
投资收益 962,362.57 15,434,829.91 -14,472,467.34 -93.76%主要是公司保本固定收益的结构
性存款利息收入计入财务费用。
营业外收入 49,169.81 600,491.18 -551,321.37 -91.81%主要是上年同期收到退税返还款
及失业补助金。
营业外支出 2,173,250.00 544,100.00 1,629,150.00 299.42%主要是对外捐赠支出。
所得税费用 3,882,533.92 10,672,012.04 -6,789,478.12 -63.62%主要是利润总额同比减少。
经营活 动产生的
现金流量净额
111,898,998.09 -85,545,635.48 197,444,633.57 230.81%
主要是应收账款回款增加及代理
业务预充值占用资金减少。
投资活 动产生的
现金流量净额
-654,398,498.90 -1,140,460,6