证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-016
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日召开第
五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，于 2023 年 4 月 7
日召开 2022 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）额度的闲置
募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安
全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可
循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
020）。
公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情
况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 收益
号 类型 来源 （万元） （万元）
石药创 中国民生
新制药 银行股份 单位定期（通知） 定期 闲置 2023 年 2024
1 股份有 有限公司 存款 存款 募集 40,000.00 11 月 13 年 2 月 270.00
限公司 石家庄裕 资金 日 13 日
祥支行
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 （万元） 到期 (万元)
石药创 中国民生
新制药 银行股份 单位定期（通知） 定期 2023 年 5 2023 年
1 股份有 有限公司 存款 存款 40,000.00 月 12 日 11 月 12 是 570.00
限公司 石家庄裕 日
祥支行
石药创 中国民生
新制药 银行股份 单位定期（通知） 定期 2023 年 2024 年
2 股份有 有限公司 存款 存款 40,000.00 11 月 13 2 月 13 是 270.00
限公司 石家庄裕 日 日
祥支行
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
0.00 万元。
七、备查文件
现金管理到期赎回银行回单。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日
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