证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-045
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日
召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，于 2023 年
4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公
司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）额
度的闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2023-020）。
公司及子公司根据上述决议进行了现金管理。现就具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 预期年化
号 类型 来源 （万元） 收益率
石药集 中国民生
团新诺 银行股份 单位定期（通知） 定期 闲置 2023 年 2023 年
1 威制药 有限公司 存款 存款 募集 40,000.00 5 月 12 11 月 12 2.85%
股份有 石家庄裕 资金 日 日
限公司 祥支行
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 认购金额 起息日 到期日 是否已 收益
号 类型 （万元） 到期 (万元)
石药集 中国民生
团新诺 银行股份 定期 2022 年 4 2022年1
1 威制药 有限公司 “随享存”存款 存款 29,000.00 月 20 日 0月24日 是 444.38
股份有 石家庄裕
限公司 祥支行
石药集 上海浦东 上海浦东发展银行
团新诺 发展银行 利多多公司稳利 22 保本
2 威制药 股份有限 JG3516 期（3 个月 浮动 25,000.00 2022 年 4 2022年7 是 193.75
股份有 公司石家 网点专属 B 款）人 收益 月 22 日 月 22 日
限公司 庄中山东 民币对公结构性存 型
路支行 款
石药集 上海浦东 上海浦东发展银行
团中诺 发展银行 利多多公司稳利 22 保本
3 药业（泰 股份有限 JG3516 期（3 个月 浮动 5,000.00 2022 年 4 2022年7 是 38.75
州）有限 公司石家 网点专属 B 款）人 收益 月 22 日 月 22 日
公司 庄分行 民币对公结构性存 型
款
石药集 上海浦东 上海浦东发展银行
团新诺 发展银行 利多多公司稳利 22 保本
4 威制药 股份有限 JG3714 期（3 个月 浮动 25,000.00 2022 年 8 2022年 1 是 190.63
股份有 公司石家 早鸟款）人民币对 收益 月 8 日 1 月 8 日
限公司 庄中山东 公结构性存款 型
路支行
石药集 上海浦东 上海浦东发展银行 保本
团中诺 发展银行 利多多公司稳利 22 浮动 2022 年 8 2022年 1
5 药业（泰 股份有限 JG3714 期（3 个月 收益 5,000.00 月 8 日 1 月 8 日 是 38.13
州）有限 公司石家 早鸟款）人民币对 型
公司 庄分行 公结构性存款
石药集 中国民生
团新诺 银行股份 单位定期（通知） 定期 2022 年 1 2023年1
6 威制药 有限公司 存款 存款 29,000.00 0月25日 月 25 日 是 206.63
股份有 石家庄裕
限公司 祥支行
石药集 中国民生
团新诺 银行股份 单位定期（通知） 定期 2023 年 5 2023 年
7 威制药 有限公司 存款 存款 40,000.00 月 12 日 11 月 12 否 -
股份有 石家庄裕 日
限公司 祥支行
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为
40,000.00 万元（含本次）。
七、备查文件
单位定期（通知）存款开户证实书。
特此公告。
石药集团新诺威制药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
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