石药集团新诺威制药股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核算 2022 年期 2022 年半年度占 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 初占用资 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计 月末占用资 原因 占用性质
联关系 金余额 （不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属
企业
小计
总计
往来方与上 上市公司核算 2022 年期 2022 年半年度往 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 初往来资 来累计发生金额 度往来资金的 度偿还累计 月末往来资 原因 往来性质
联关系 金余额 （不含利息） 利息（如有） 发生金额 金余额
石药集团河北中诚医同受最终控
控股股东、实际控制药有限公司及其子公制方控制 的 应收账款 77.61 1,745.71 - 1,723.13 100.18销售商品 经营性往来
人及其附属企业 司 企业
石药集团欧意药业有同受最终 控 应收账款 - 3,470.78 - 3,240.73 230.05销售商品 经营性往来
限公司 制方控制的
企业
石药银湖制药有限公同受最终控
司 制方控制 的 应收账款 17.00 225.00 - 242.00 -销售商品 经营性往来
企业
石药集团江苏佳领电同受最终控
子商务有限公司 制方控制 的 应收账款 39.06 18.00 - 57.06 -销售商品 经营性往来
企业
河北石药大药房连锁最终控制方应收账款 - 31.62 - 31.62 -销售商品 经营性往来
有限公司 之联营企业
石药集团圣雪葡萄糖同受最终控
有限责任公司 制方控制 的 应收账款 - 0.80 - 0.80 -销售商品 经营性往来
企业
河北中润生态环保有同受最终控
限公司 制方控制 的 预付账款 - 177.98 - 177.98 -接受服务 经营性往来
企业
小计 133.67 5,669.89 - 5,473.32 330.24
上市公司的子公司
及其附属企业
小计
其他关联方及其附
属企业
小计
总计 133.67 5,669.89 - 5,473.32 330.24
法定代表人：韩峰 主管会计工作的负责人：杜英 会计机构负责人：张晓燕
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