300765 深市 新诺威

证券代码：300765          证券简称：新诺威          公告编号：2020-082
          石药集团新诺威制药股份有限公司

    关于结余募集资金永久补充流动资金进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 31
日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 8月 4 日披露的《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2020-052）。该议案已经 2020 年 9 月 7 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会审议通过。

  截至本公告披露日，“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”已结项，结余资金 4,483.04 万元已完成永久补充流动资金，现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019 年 3月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A
股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00 元，
扣除各项发行费用 81,090,790.53 元，募集资金净额 1,142,409,209.47 元。募集资
金已于 2019 年 3 月 19 日划至公司募集资金专户。

  上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、本次结余募集资金永久补充流动资金进展情况


                                                                单位：元

                                                              结余募集资金  是否完成
  项目名称      开户公司        开户行        银行账户        金额      永久补充
                                                                            流动资金

                新诺威        中国民生银行石  630896728    156,129,927.77

新建保健品软胶                家庄裕祥支行                                    是

囊产业化项目    河北果维康    中国民生银行石  631026904    13,979,594.49

                              家庄裕祥支行

咖啡因系列产品                中国民生银行石

节能减排技术升 新诺威        家庄裕祥支行    630896728    44,830,390.96    是
级改造项目

    合计                                                    214,939,913.22

        特此公告。

                                          石药集团新诺威制药股份有限公司

                                                              董事会

                                                      2020 年 10 月 23 日