证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2020-037
石药集团新诺威制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日
召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，于 2020 年
4 月 13 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经
营的情况下，公司及子公司拟使用总计不超过人民币 10.00 亿元（含本数）额度
的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包
括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起
12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。具体内容
详见巨潮资讯网（http//www.cninfo. co m.c n）披露的《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。
根据上述决议及授权，公司及子公司于近日使用部分闲置募集资金进行现金
管理。现就具体情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金现金管理的主要内容
序号 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 预期年化收
类型 来源 （万元） 益率
石药集团 中国民生
新诺威制 银行股份 中国民生银行 保证 闲置 2020 2020 年
1 药股份有 有限公司 人民币结构性 收益 募集 30,000.00 年 4 月 7 月 17 3.45%
限公司 石家庄分 存款 D-1 款 型 资金 17 日 日
行
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议及 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，尤其是金融市场受宏观经济的影响较大，存在一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作及监控风险。
（二） 风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率、增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
产品 认购金额 是否 收益
序号 委托方 受托方 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 已到 (万元)
期
上海浦东 上海浦东发展
石药集团 发展银行 银行利多多对 保证 2019 2019 年
1 新诺威制 股份有限 公结构性存款 收益 24,300.00 年 5 月 11 月 13 是 471.93
药股份有 公司中山 （新客专属）固 型 17 日 日
限公司 东路支行 定持有期
JG403 期
石药集团 上海浦东 上海浦东发展
中诺药业 发展银行 银行利多多对 保证 2019 2019 年
2 （泰州） 股份有限 公结构性存款 收益 3,400.00 年 5 月 6 月 21 是 11.72
有限公司 公司石家 固定持有期 型 17 日 日
庄分行 JG901 期
上海浦东 上海浦东发展
石药集团 发展银行 银行利多多对 保证 2019 2019 年
3 中诺药业 股份有限 公结构性存款 收益 5,600.00 年 5 月 8 月 15 是 55.38
（泰州） 公司石家 （新客专属）固 型 17 日 日
有限公司 庄分行 定持有期
JG402 期
上海浦东 上海浦东发展
石药集团 发展银行 银行利多多对 保证 2019 2019 年
4 中诺药业 股份有限 公结构性存款 收益 3,000.00 年 5 月 11 月 13 是 58.26
（泰州） 公司石家 （新客专属）固 型 17 日 日
有限公司 庄分行 定持有期
JG403 期
石药集团 中国民生 保本
新诺威制 银行股份 中国民生银行 浮动 2019 2019 年
5 药股份有 有限公司 人民币结构性 收益 32,300.00 年 5 月 11 月 15 是 602.43
限公司 石家庄分 存款 D-1 款 型 16 日 日
行
石药集团 中国民生 保本
新诺威制 银行股份 中国民生银行 浮动 2019 2019 年
6 药股份有 有限公司 人民币结构性 收益 30,000.00 年 5 月 8 月 16 是 279.78
限公司 石家庄分 存款 D-1 款 型 16 日 日
行
河北中诺 中国民生 保本
果维康保 银行股份 中国民生银行 浮动 2019 2019 年
7 健品有限 有限公司 人民币结构性 收益 1,400.00 年 5 月 8 月 16 是 13.06
公司 石家庄分 存款 D-1 款 型 16 日 日
行
石药集团 上海浦东 上海浦东发展
中诺药业 发展银行 银行利多多对 保证 2019 2019 年
8 （泰州） 股份有限 公结构性存款 收益 3,400.00 年 6 月 7 月 30 是 12.07
有限公司 公司石家 固定持有期 型 25 日 日
庄分行 JG901 期
石药集团 上海浦东 上海浦东发展 保本 2019 2019 年
9 中诺药业 发展银行 银行利多多公 浮动 3,400.00 年 8 月 10 月 29 是 32.36
（泰州） 股份有限 司 JG1002 期人 收益 1 日 日
有限公司 公司石家 民币对公结构 型
产品 认购金额 是否 收益
序号 委托方 受托方 产品名称 类型 （万元） 起息日 到期日 已到 (万元)
期
庄分行 性存款（90 天）
石药集团 中国民生 保本
新诺威制 银行股份 中国民生银行 浮动 2019 2019 年
10 药股份有 有限公司 人民币结构性 收益 30,000.00 年 8 月 11 月 20 是 283.56
限公司 石家庄分 存款 D-1 款 型 20 日 日
行
石药集团 上海浦东 上海浦东发展
查看PDF原文
