证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2020-040
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海瀚讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核准，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,336 万股,发行价格为 16.28 元，募集资金总额 54,310.08
万元，扣除相关发行费用 5,317.91 万元后实际募集资金净额为人民币 48,992.17万元。
上述募集资金已于 2019 年 3 月 11 日划至公司指定账户。经立信会计事务所
（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019] 第 ZA90047 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币
元）：
项目 金额
2019 年 3 月 11 日收到 IPO 募集资金 501,057,475.55
减：置换募集资金 152,726,934.13
减：置换发行费用 4,672,320.51
减：使用募集资金 138,980,277.17
减：购买结构性存款 840,000,000.00
减：支付发行费用 6,438,957.89
加：结构性存款到期赎回 690,000,000.00
加：利息收入(扣手续费） 11,177,966.33
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 59,416,952.18
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，于2019年4月8日与上海银行股份有限公司浦西分行、中信银行股份有限公司上海分行、长城证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，募集资金专户余额情况如下（单位：人民币元）：
序号 募集资金用途 开户行 账号 金额（元）
军用宽带无线移动通信 上海银行长
1 03003823228 1,724,629.53
系统军兵种派生型研制 宁支行
军用无人平台宽带移动 中信银行上
2 8110201011600982692 13,668,041.27
通信系统研制项目 海黄浦支行
3 通信技术研发中心建设
8110201012200982811 11,934,354.01
项目
4 测试演示平台建设项目 8110201011900982962 32,089,927.37
合计 59,416,952.18
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
详见本报告附件《2020 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 152,726,934.13 元。具体情况如下：
单位：人民币元
拟投入募集资 自筹资金已预 募集资金置换
序号 项目名称
金 先投入金额 金额
军用宽带无线移动通信系统
1 193,078,100.00 71,272,210.90 71,272,210.90
军兵种派生型研制项目
军用无人平台宽带移动通信
2 94,163,045.30 24,223,626.52 24,223,626.52
系统研制项目
3 通信技术研发中心建设项目 127,869,600.00 43,742,038.20 43,742,038.20
4 测试演示平台建设项目 74,811,000.00 13,489,058.51 13,489,058.51
合计 489,921,745.30 152,726,934.13 152,726,934.13
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，闲置募集资金循环购买银行结构性存款。
（七）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 2亿元闲置募集资金进行现金管理用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
本 收 是
受托方 产品名称 产品 起始 到期 金 益 年化收 否
金额 日 日 类 类 益率（%） 到
型 型 期
上海银行 上海银行“稳进”2 号结 5,00 2019 2019 保 浮 1.00-3. 是
长宁支行 构性存款产品 0.00 /5/7 /8/6 本 动 75
型 收
益
中信银行 共赢智信利率结构 25892 13,0 2019 2019 保 浮 3.75-4. 是
上海黄浦 期人民币结构性存款产 00.0 /5/1 /8/2 本 动 15
支行 品 0 0 1 型 收
益
上海银行 上海银行“稳进”2 号结 5,00 2019 2019 保 浮 1.00-3. 是
长宁支行 构性存款产品 0.00 /8/8 /11/ 本 动 65
7 型 收
益
中信银行 共赢智信利率结构 28481 13,0 2019 2019 保 浮 3.70-4. 是
上海黄浦 期人民币结构性存款产 00.0 /8/2 /12/ 本 动 10
支行 品 0 3 5 型 收
益
上海银行 上海银行“稳进”2 号结 4,00 2019 2019 保 浮 1.00-3. 是
长宁支行 构性存款产品 0.00 /11/ /12/ 本 动 30
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