300761 深市 立华股份

证券代码：300761            证券简称：立华股份            公告编号：2023-056
            江苏立华牧业股份有限公司

    关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金

        以及部分募投项目变更、延期的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2023 年 8 月 4 日
召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》，同意将“湘潭立华肉鸡屠宰项目”、“徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”等募投项目结项，将节余募集资金 8,569.51 万元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）；同意将拟用于“洛阳立华种鸡场项目”的募集资金用途变更用于“扬州立华家禽育种项目”；同意将“扬州阳雪肉鸡屠宰项目”、“潍坊阳雪肉鸡屠宰项目”、“泰安阳雪肉鸡屠宰项目”的达到预定可使用状态日期
调整至 2023 年 12 月 31 日。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本次募投项目结项并永久补充流动资金、变更募集资金用途及募投项目延期事项不构成关联交易，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额

    经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A股）股票55,922,501股，发行价为每股人民币22.71元。截至2022年8月19日，本公司共募集资金1,269,999,997.71元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元、其他与发行有关的费用1,355,922.50元后，募集资金净额为人民币1,260,644,075.21元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2022）第110C000485号《验资报告》验证。

  公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

                                                                    单位：万元

 序号                      项目名称                      承诺投入募集资金

 （一）                    屠宰类项目                                35,300.41

  1                  扬州阳雪肉鸡屠宰项目                          12,504.60

  2                  潍坊阳雪肉鸡屠宰项目                            8,463.69

  3                  泰安阳雪肉鸡屠宰项目                            9,189.48

  4                  湘潭立华肉鸡屠宰项目                            5,142.64

 （二）                    养鸡类项目                                56,953.43

  1                        一体化项目                                29,941.82

  1.1      徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目                5,718.86

  1.2      湘潭立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目                10,976.58

  1.3      安顺立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目                13,246.38

  2                          子项目                                  27,011.61

  2.1                  韶关立华饲料厂项目                            5,133.48

  2.2                  安远立华饲料厂项目                            7,737.25

  2.3                  惠州立华孵化厂项目                            5,010.26

  2.4                  扬州立华孵化厂项目                            3,111.66

  2.5                  洛阳立华种鸡场项目                            6,018.96

 （三）                立华股份总部基地项目                          17,783.28

 （四）                    补充流动资金                              16,027.29

                        合 计                                    126,064.41

  注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异为四舍五入所致，下同。

  （二）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《监管要求》和《规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二

    次临时股东大会审议通过后生效。2022年4月23日，公司第三届董事会第八次会

    议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制

    度》于2022年5月13日召开的公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

          根据上述规则及《管理制度》的要求，本公司从2022年8月起对募集资金

    实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订

    了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款

    专用。截至2023年7月25日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规

    定，存放和使用募集资金。

        （三）募集资金存放情况

        截至 2023 年 7 月 25 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金存储

    情况如下：

                                                                          单位：万元

序        项目名称                  开户名              开户银行        银行账号    账户资金  闲置资金
号                                                                                      余额    理财余额

                                                      中国民生银行

 1  扬州阳雪肉鸡屠宰项目    扬州阳雪食品有限公司    股份有限公司    636525258        55.97    6,000.00
                                                      常州武进支行

                                                      中国民生银行

 2  潍坊阳雪肉鸡屠宰项目    潍坊市阳雪食品有限公司    股份有限公司    636529010      5,434.81          -
                                                      常州武进支行

                                                      中国民生银行

 3  泰安阳雪肉鸡屠宰项目    泰安市阳雪食品有限公司    股份有限公司    636520625      3,614.18          -
                                                      常州武进支行

 4  湘潭立华肉鸡屠宰项目                              中国民生银行

 5  湘潭立华年出栏 3,500 万    湘潭立华牧业有限公司    股份有限公司    636529964      1,823.79          -
    羽一体化养鸡建设项目                              常州武进支行

    徐州立华年出栏 3,500 万                            中信银行股份  8110501014002

 6  羽一体化养鸡建设项目    徐州市立华畜禽有限公司    有限公司常州      028306          59.21          -
                                                        分行营业部

    安顺立华年出栏 3,500 万                            中信银行股份  8110501013102

 7  羽一体化养鸡建设项目    安顺市立华牧业有限公司    有限公司常州      028465          26.96          -
                                                        分行营业部

 8    韶关立华饲料厂项目                                  已全部置换，未开户

                                                      中信银行股份  8110501013002