证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-024
江苏立华牧业股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于2019年2月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4,128万股新股，发行价为每股人民币29.35元。截至2019年2月12日，本公司共募集资金121,156.80万元，扣除发行费用6,156.80万元后，募集资金净额为115,000.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)第110ZC0028号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2021年12月31日，累计投入募集资金项目86,363.35万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接投入募集资金项目15,396.43万元，上述合计使用募集资金86,363.35万元，尚未使用
募集资金余额为28,636.65万元。募集资金专户余额为5,565.05万元，与尚未使用的募集资金余额差异23,071.60万元，其差异原因为：1、暂时闲置募集资金购买尚未到期理财产品26,500.00万元；2、利息收入扣除手续费净额3,428.40万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目879.86万元，截至2022年12月31日，累计投入募集资金项目87,243.22万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接投入募集资金项目16,276.29万元，上述合计使用募集资金87,243.22万元，尚未使用募集资金余额为27,756.78万元。募集资金专户余额为0.00万元，与尚未使用的募集资金余额差异27,756.78万元，其差异原因为：1、销户转出32,047.66万元；2、投资收益、利息收入扣除手续费净额4,290.88万元。
2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，并经2022年5月13日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意将部分公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将部分募集资金投资项目变更用途，永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计32,047.66万元，并完成所有募集资金专户销户手续。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该管理制度于2015年12月2日经本公司董事会第一届第五次会议审议通过。2020年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制
度>的议案》。修订后的《管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临
时股东大会审议通过后生效。2022年4月23日，公司第三届董事会第八次会议审议通
过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《管理制度》于2022年5
月13日召开的公司2021年年度股东大会审议通过后生效。
根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2019年3月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司均严
格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司 1105020919001130250 募集资金专户 已注销 0
常州广化支行
中国银行股份有限公司常州 549572733040 募集资金专户 已注销 0
分行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010257285 募集资金专户 已注销 0
新区支行
招商银行股份有限公司常州 519903293910601 募集资金专户 已注销 0
天宁支行
中信银行股份有限公司常州 8110501012901231678 募集资金专户 已注销 0
分行
江苏江南农村商业银行股份 1032600000007447 募集资金专户 已注销 0
有限公司常州市武进支行
江苏江南农村商业银行股份 8601032800000005758 募集资金专户 已注销 0
有限公司常州市武进支行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010258183 募集资金专户 已注销 0
新区支行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010257112 募集资金专户 已注销 0
新区支行
合 计 -- -- 0
2、截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买产品已全部赎回。
3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 115,000.00
减：截至本报告期末累计使用募集资金金额 87,243.22
截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额 27,756.78
募集资金账户余额 0.00
募集资金账户余额与尚未使用募集资金金额差异 27,756.78
差异原因（1）补流或销户转出 32,047.66
（2）投资收益、利息收入扣除手续费净额 4,290.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至本报告期末，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件1。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
截至2022年12月31日，公司已完成所有募集资金专户余额划转，共计32,047.66万元，并完成所有募集资金专户销户手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年4月22日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》：鉴于“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”、“自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目”等募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，公司决定将前述募投项目结余资金永久性补充流动资金；鉴于“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”进展不及预期，预计无法按原计划达到预定可使用状态，决定终止使用募集资金投入“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”，并将前述募投项目资金永久补充流动资金。该事项经2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过。
截至2022年12月31日，公司已完成前述募投项目资金永久补充流动资金事项，完成所有募集资金专户余额划转共计32,047.66万元，并完成所有募集资金专户销户手续。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2023年4月22日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
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