证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2022-095
江苏立华牧业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过深圳证券交易所系统于2019年2月18日采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称网下发行）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）4,128万股新股，发行价为每股人民币29.35元。截至2019年2月12日，本公司共募集资金121,156.80万元，扣除发行费用6,156.80万元后，募集资金净额为115,000.00万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字(2019)第110ZC0028号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、本年度使用金额及当前余额
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目87,243.22
万元（置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金34,778.23万元，补充流动资金36,188.69万元，直接投入募集资金项目16,276.30万元），剩余募集资金27,756.78万元变更用途并永久补充流动资金（不含理财与利息收入）。募集资金专户余额13.29万元，使用闲置募集资金理财余额16,000.00万元，募集资金永久补充流动资金划转15,570.33万元（含理财与利息收入），合计金额31,583.62万元。与变更募集资金用途并永久补充流动资金金额差异3,826.83万元，系未投入募集资金存续期间产生的理财及利息收入扣除手续费的净额。
截至2022年6月30日，公司已完成7户募集资金专户余额划转并完成其专户销户手续。剩余2户募集资金专户将在理财产品到期后及时划转并进行销户。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。2020年8月27日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。修订后的《募集资金管理制度》于2020年9月15日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。
根据上述规则及《募集资金管理制度》的要求，本公司从2019年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 账户状态 存储余额（元）
中国工商银行股份有限公司 1105020919001130250 募集资金专户 已注销 0
常州广化支行
中国银行股份有限公司常州 549572733040 募集资金专户 已注销 0
分行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010257285 募集资金专户 已注销 0
新区支行
招商银行股份有限公司常州 519903293910601 募集资金专户 已注销 0
天宁支行
中信银行股份有限公司常州 8110501012901231678 募集资金专户 存续 12,569.70
分行
江苏江南农村商业银行股份 1032600000007447 募集资金专户 已注销 0
有限公司常州市武进支行
江苏江南农村商业银行股份 8601032800000005758 募集资金专户 存续 120,330.67
有限公司常州市武进支行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010258183 募集资金专户 已注销 0
新区支行
交通银行股份有限公司常州 324006040018010257112 募集资金专户 已注销 0
新区支行
合 计 -- -- 132,900.37
2、截至2022年6月30日，使用闲置募集资金购买产品持有情况：
委托方 交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额（元）
阜阳市立华畜 湘财证券股份有限公司 湘财证券“智融”67 号 本金保障型 2022/1/17 2022/7/15 30,000,000.00
禽有限公司 （179 天）收益凭证 收益凭证
阜阳市立华畜 湘财证券股份有限公司 万和证券共盈 55 号收益 本金保障型 2022/1/17 2022/10/14 50,000,000.00
禽有限公司 凭证 收益凭证
阜阳市立华畜 湘财证券股份有限公司 湘财证券“智融”61 号 本金保障型 2021/11/24 2022/8/18 80,000,000.00
禽有限公司 （267 天）收益凭证 收益凭证
合 计 - - - - 160,000,000.00
3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 115,000.00
减：至 2022 年 6 月 30 日投入募集资金项目募集资金金额 87,243.22
①剩余募集资金变更用途并永久补充流动资金 27,756.78
募集资金账户余额 13.29
未到期保本理财余额 16,000.00
募集资金永久补充流动资金已划转金额 15,570.33
②募集资金余额及已划转金额合计 31,583.62
募集资金余额及已完成划转金额合计②与剩余募集资金变 3,826.83
更用途并永久补充流动资金金额①差异：
理财收益、利息收入扣除手续费净额 3,826.83
注1：2021年12月15日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，2022年度使用合计不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见于2021年12月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-116）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
鉴于“安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目”、“自贡立华年产18万
吨鸡饲料加工项目”等募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司部分流动资金需求，最大程度的发挥募集资金使用效益，公司将募投项目结余资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，有效降低公司财务费用，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。
受地区非洲猪瘟疫情防控形势、生物安全条件、产能区域布局优化调整等因素影响，加之新冠疫情对工程建设进度的影响，“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”、“阜阳立华年产36万吨饲料加工项目”进展不及预期，预计无法按原计划达到预定可使用状态。此外，鉴于生猪行业强周期波动的行业现状，结合公司生猪养殖业务产能规划，公司使用募集资金投入阜阳上述募投项目的紧迫性与必要性有所降低。而公司作为黄羽鸡养殖规模化企业，正加快黄羽鸡屠宰加工领域的布局，扩大生鲜加工产能，逐步推动黄羽鸡板块向屠宰加工、生鲜上市模式转型，预计流动资金需求趋紧。
综上，公司根
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