300761 深市 立华股份

  证券代码：300761            证券简称：立华股份            公告编号：2022-088
            江苏立华牧业股份有限公司

 关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕257 号）核准，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）向特定对象程立力先生发行人民币普通股（A 股）
55,922,501 股，发行价格为 22.71 元/股，募集资金总额为 1,269,999,997.71 元，
扣除各项发行费用 9,355,922.50 元，募集资金净额为 1,260,644,075.21 元，超募
资金为 0.00 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 19 日到账。致同会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 19 日对公司向特定对象发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具“致同验字（2022）第 110C000485 号”《验资报告》。
    二、募集资金账户与三方监管协议的签订情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，经公司第三届董事会第六次会议授权，公司及各子公司已在中信银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州武进支行开设募集资金专项账户。截至本公告披露日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）及中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》。各子公司尚未完成三方监管协议的签订，公司将在协议签订完毕后及时履行信息披露义务。


              公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,269,999,997.71 元，保荐机构中泰

          证券本次承销保荐费用共计 8,000,000.00 元，中泰证券已将扣除应付承销保荐费

          人民币 8,000,000.00 元后的余款人民币 1,261,999,997.71 元汇入公司募集资金专

          户。

              募集资金专项账户的开立和截至 2022 年 8 月 19 日账户余额情况如下（账户

          金额包含尚未支付的发行费用）：

序号      募集资金用途              开户名                开户银行              银行账号            余额（元）

    总部基地项目、补充流动 江苏立华牧业股份有限公司  中信银行股份有限公司

 1          资金                                          常州分行        8110501011802029292      1,261,999,997.71

      扬州立华孵化厂项目    扬州市立华畜禽有限公司  中信银行股份有限公司

 2                                                          常州分行        8110501012902028395                0.00

    徐州立华年出栏 3,500 万  徐州市立华畜禽有限公司  中信银行股份有限公司

 3    羽一体化养鸡建设项目                                  常州分行        8110501014002028306                0.00

    安顺立华年出栏 3,500 万  安顺市立华牧业有限公司  中信银行股份有限公司

 4    羽一体化养鸡建设项目                                  常州分行        8110501013102028465                0.00

      安远立华饲料厂项目    安远立华牧业有限公司    中信银行股份有限公司

 5                                                          常州分行        8110501013002028629                0.00

      惠州立华孵化厂项目    惠州市立华家禽有限公司  中信银行股份有限公司

 6                                                          常州分行        8110501013702028413                0.00

      洛阳立华种鸡场项目    洛阳市立华畜禽有限公司  中信银行股份有限公司

 7                                                          常州分行        8110501013502028332                0.00

      扬州阳雪肉鸡屠宰项目    扬州阳雪食品有限公司    中国民生银行股份有限

 8                                                      公司常州武进支行          636525258                      0.00

      潍坊阳雪肉鸡屠宰项目  潍坊市阳雪食品有限公司  中国民生银行股份有限

 9                                                      公司常州武进支行          636529010                      0.00

      泰安阳雪肉鸡屠宰项目  泰安市阳雪食品有限公司  中国民生银行股份有限

 10                                                      公司常州武进支行          636520625                      0.00

    湘潭立华肉鸡屠宰项目、                          中国民生银行股份有限

 11  湘潭立华年出栏 3,500 万  湘潭立华牧业有限公司      公司常州武进支行          636529964                      0.00
      羽一体化养鸡建设项目

          合 计                                                                                        1,261,999,997.71

              三、《募集资金三方监管协议》主要内容


    （一）签署各方

    甲方：江苏立华牧业股份有限公司

    乙方：中信银行股份有限公司常州分行

    丙方：中泰证券股份有限公司

    （二）主要条款

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为8110501011802029292。该专户仅用于甲方对应项目募集资金的存储与使用，不得用作其他用途。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算方法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙志伟、齐修超可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    5、乙方按月（每月 20 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保
证对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者
募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。


    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

    9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

    四、备查文件

    《募集资金三方监管协议》

    特此公告。

                                            江苏立华牧业股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2022年8月23日